Сравнение UPRO с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

UPRO и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UPRO и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPRO и NVDG

	2026 (YTD)	2025	2024
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	-14.14%	31.88%	-8.80%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	-16.59%	32.45%	-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

UPRO

1 день: 2.26%

1 месяц: -13.81%

С начала года: -14.14%

6 месяцев: -11.56%

1 год: 34.19%

3 года*: 38.31%

5 лет*: 17.16%

10 лет*: 25.53%

NVDG

1 день: 1.56%

1 месяц: -8.92%

С начала года: -16.59%

6 месяцев: -22.21%

1 год: 91.48%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraPro S&P 500

Название символа

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с UPRO:

UPRO с SPY UPRO с TQQQ UPRO с SPXL UPRO с SSO UPRO с VOO UPRO с QLD UPRO с SPXU

Часто сравнивают с NVDG:

NVDG с NVDL NVDG с NVDA NVDG с NVDX NVDG с TQQQ NVDG с ION NVDG с MAGS NVDG с HOOG

Сравнение комиссий UPRO и NVDG

UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500

NVDG

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

UPRO vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UPRO	NVDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	1.13	-0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	1.89	-0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.24	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.06	2.25	-1.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.22	5.38	-1.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UPRO	NVDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	1.13	-0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.08	+0.52

Корреляция

Корреляция между UPRO и NVDG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и NVDG

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности NVDG в 14.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	1.02%	0.84%	0.93%	0.74%	0.52%	0.06%	0.11%	0.41%	0.63%	0.00%	0.12%	0.34%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	14.16%	11.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и NVDG

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	UPRO	NVDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.82%	-66.19%	-10.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-33.38%	-42.72%	+9.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-63.94%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-76.82%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.68%	-35.41%	+16.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.53%	-24.03%	+9.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.41%	17.91%	-9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и NVDG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 16.04%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UPRO	NVDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.04%	20.81%	-4.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.48%	50.85%	-22.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.36%	81.32%	-26.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	50.34%	92.39%	-42.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	53.69%	92.39%	-38.70%

Сравнение UPRO с NVDG

Доходность

Сравнение доходности UPRO и NVDG

Сравнение доходности по годам UPRO и NVDG

Доходность по периодам

UPRO

NVDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UPRO и NVDG

Доходность на риск

UPRO vs. NVDG — Ранг доходности на риск

UPRO

NVDG

Сравнение UPRO c NVDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UPRO vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и NVDG

Просадки

Сравнение просадок UPRO и NVDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и NVDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)