PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и AVERX

2026 (YTD)2025
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-0.27%57.02%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

UPDDX

1 день
4.10%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.60%
1 год
48.70%
3 года*
29.80%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с TILVXUPDDX с TOWFXUPDDX с ACIIXUPDDX с ACTIX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий UPDDX и AVERX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund

Доходность на риск

UPDDX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.17

-1.15

Корреляция

Корреляция между UPDDX и AVERX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и AVERX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20252024202320222021202020192018
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и AVERX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-11.33%

-86.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.13%

-6.66%

-89.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-5.39%

-19.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.88%

19.13%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

19.13%

+1,265.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.44%

19.13%

+968.31%