PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNWPX с BGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX).

UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г.. BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNWPX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-41.34%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		5.78%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у BGEIX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям BGEIX по среднегодовой доходности: 1.70% против 17.01% соответственно.

UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%

BGEIX

1 день
6.74%
1 месяц
-20.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
20.29%
1 год
99.08%
3 года*
44.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USERXUNWPX с GOAUUNWPX с NEARXUNWPX с USLUX
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYR

Сравнение комиссий UNWPX и BGEIX

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.

UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

UNWPX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNWPXBGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.30

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.52

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.30

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

12.12

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNWPX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа BGEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNWPXBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.30

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.71

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.51

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.17

-0.11

Корреляция

Корреляция между UNWPX и BGEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и BGEIX

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности BGEIX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.80%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и BGEIX

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и BGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UNWPXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-78.69%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.72%

-30.55%

-23.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.16%

-46.62%

-17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-51.92%

-17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.94%

-21.00%

-45.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-35.23%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

8.31%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и BGEIX

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 47.77% по сравнению с American Century Global Gold Fund (BGEIX) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNWPXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.77%

17.41%

+30.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.55%

35.58%

+21.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.52%

43.43%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.32%

33.00%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

33.45%

-1.16%