PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEIX с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGEIX с FSAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).

BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г.. FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGEIX и FSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGEIX
American Century Global Gold Fund		5.78%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		9.10%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у FSAGX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции FSAGX по среднегодовой доходности: 17.01% против 14.83% соответственно.

BGEIX

1 день
6.74%
1 месяц
-20.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
20.29%
1 год
99.08%
3 года*
44.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
17.01%

FSAGX

1 день
7.16%
1 месяц
-20.09%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.69%
1 год
97.87%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.99%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Gold Fund

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYRBGEIX с IAU
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с GFIFSAGX с VGPMXFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX

Сравнение комиссий BGEIX и FSAGX

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FSAGX в 0.76%.

FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

BGEIX vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEIX c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGEIXFSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.28

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.50

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

3.32

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.12

12.32

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGEIX vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGEIXFSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.23

-0.06

Корреляция

Корреляция между BGEIX и FSAGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и FSAGX

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FSAGX в 1.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.80%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.99%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и FSAGX

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, примерно равная максимальной просадке FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и FSAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGEIXFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.69%

-77.21%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.55%

-29.85%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.62%

-45.94%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.92%

-50.57%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-20.11%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.23%

-33.41%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

8.05%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и FSAGX

American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеют волатильность 17.41% и 17.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGEIXFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

17.46%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.58%

35.68%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.43%

43.20%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.00%

32.90%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.45%

33.13%

+0.32%