Сравнение UNHW с VRTL
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 230.54%.
UNHW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 230.54%
- 6 месяцев
- 160.92%
- 1 год
- 442.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 15.08% | -3.02% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 230.54% | -21.06% |
Correlation
The correlation between UNHW and VRTL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение распределения секторов UNHW и VRTL
Секторы
UNHW
VRTL
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
UNHW
VRTL
-
Сырьевые материалы
UNHW
-
VRTL
-
Коммуникационные услуги
UNHW
-
VRTL
-
Потребительский циклический сектор
UNHW
-
VRTL
-
Потребительский защитный сектор
UNHW
-
VRTL
-
Энергетика
UNHW
-
VRTL
-
Финансовые услуги
UNHW
-
VRTL
-
Промышленность
UNHW
-
VRTL
Недвижимость
UNHW
-
VRTL
-
Технологии
UNHW
-
VRTL
-
Коммунальные услуги
UNHW
-
VRTL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHW vs. VRTL — Ранг доходности на риск
UNHW
VRTL
Сравнение UNHW c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHW | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 3.29 | -2.79 |
Просадки
Сравнение просадок UNHW и VRTL
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -60.58% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -24.11% | +17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -15.16% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и VRTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 87.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.81% | 114.32% | -64.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.81% | 124.39% | -74.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.81% | 124.39% | -74.58% |
Сравнение комиссий UNHW и VRTL
UNHW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и VRTL
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.33%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 17.33% | 2.81% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and VRTL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
UNHW has the higher dividend yield at 17.33%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 1.50% for VRTL.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор