Сравнение ULTI с NFLU
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ULTI is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ULTI charges 1.25%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность -9.96%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -44.98%.
ULTI
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -28.34%
- 6 месяцев
- -25.78%
- С начала года
- -9.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -9.96% | -38.67% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -44.98% | -28.73% |
Correlation
The correlation between ULTI and NFLU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. NFLU — Ранг доходности на риск
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLU
Сравнение ULTI c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTI | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и NFLU
Максимальная просадка ULTI за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки NFLU в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -77.98% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -75.98% | +31.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.45% | -30.85% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и NFLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.60% | 69.04% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.60% | 69.14% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.60% | 69.14% | -7.54% |
Сравнение комиссий ULTI и NFLU
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и NFLU
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 87.63% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and NFLU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 0.00% for NFLU.
ULTI is categorized as Derivative Income, while NFLU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 1.05% for NFLU.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор