Сравнение ULTI с NFLU
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ULTI is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -32.34%.
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -45.65%
- 1 год
- -64.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.34% | -32.56% |
Correlation
The correlation between ULTI and NFLU is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. NFLU — Ранг доходности на риск
ULTI
NFLU
Сравнение ULTI c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.10 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и NFLU
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки NFLU в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -72.10% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -70.46% | +58.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -27.92% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и NFLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 66.63% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 69.18% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 69.18% | -6.75% |
Сравнение комиссий ULTI и NFLU
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и NFLU
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and NFLU have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 0.00% for NFLU.
ULTI is categorized as Derivative Income, while NFLU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 1.05% for NFLU.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор