Сравнение NFLU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
NFLU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLU - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -2.13% | -12.47% | 15.31% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
NFLU
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -41.20%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLU и MULL
NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
NFLU vs. MULL — Ранг доходности на риск
NFLU
MULL
Сравнение NFLU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 6.53 | -6.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 3.77 | -3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 16.69 | -16.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 46.83 | -47.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 6.53 | -6.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.91 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между NFLU и MULL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и MULL
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок NFLU и MULL
Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -72.29% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | -53.09% | -19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.27% | -39.05% | -18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.15% | -21.99% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.76% | 18.92% | +19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и MULL
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) составляет 14.88%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что NFLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 47.87% | -32.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 99.70% | -46.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.26% | 130.90% | -62.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.21% | 130.06% | -60.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.21% | 130.06% | -60.85% |