Сравнение ESK с COII
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and COII (REX COIN Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - ESK is a Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESK charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for COII.
Доходность
Сравнение доходности ESK и COII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -44.38%, что значительно ниже, чем у COII с доходностью -40.76%.
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и COII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -35.00% |
Correlation
The correlation between ESK and COII is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESK c COII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и REX COIN Growth & Income ETF (COII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESK | COII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и COII
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что меньше максимальной просадки COII в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и COII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -72.22% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -70.51% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -41.08% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и COII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 66.59% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 66.93% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 66.93% | -0.46% |
Сравнение комиссий ESK и COII
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии COII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и COII
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как COII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and COII have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 1.06% for ESK.
ESK is categorized as Cryptocurrency, while COII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.99% for COII.
Подберите оптимальное распределение для ESK и COII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор