Сравнение ULTI с BTYB
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.52%/yr for BTYB.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и BTYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTYB
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и BTYB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 25.77% |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -2.35% |
Correlation
The correlation between ULTI and BTYB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c BTYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.81 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и BTYB
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки BTYB в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и BTYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -3.99% | -37.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -3.99% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -0.98% | -27.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и BTYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 8.71% | +53.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 8.71% | +53.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 8.71% | +53.72% |
Сравнение комиссий ULTI и BTYB
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BTYB в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и BTYB
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что больше доходности BTYB в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 2.70% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and BTYB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTYB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTYB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 2.70% for BTYB.
They also come from different issuers: REX Shares and VistaShares. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.52% for BTYB.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и BTYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор