Сравнение ULTA с DPM.TO
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while DPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ULTA returned 7.00%/yr vs 30.27%/yr for DPM.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и DPM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ULTA торгуется в USD, в то время как DPM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у DPM.TO с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям DPM.TO по среднегодовой доходности: 7.00% против 30.27% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
DPM.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 114.01%
- 3 года*
- 68.55%
- 5 лет*
- 38.11%
- 10 лет*
- 30.27%
Сравнение доходности по годам ULTA и DPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 3.16% | 243.85% | 44.46% | 36.71% | -19.36% | -13.14% | 70.61% | 61.66% | 10.69% | 43.02% |
Correlation
The correlation between ULTA and DPM.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.56B
DPM.TO:
CA$9.88B
ULTA:
$26.57
DPM.TO:
$2.55
ULTA:
17.60
DPM.TO:
12.50
ULTA:
1.75
DPM.TO:
0.13
ULTA:
1.65
DPM.TO:
5.89
ULTA:
7.97
DPM.TO:
2.61
ULTA:
$12.71B
DPM.TO:
$1.07B
ULTA:
$5.00B
DPM.TO:
$647.81M
ULTA:
$1.81B
DPM.TO:
$688.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск
ULTA
DPM.TO
Сравнение ULTA c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | DPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 3.49 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 9.81 | -9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и DPM.TO
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки DPM.TO в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и DPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -94.71% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -32.84% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -32.84% | -11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -46.66% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -52.99% | -11.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | -26.45% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -48.55% | +27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 11.66% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и DPM.TO
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.69%, в то время как у Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 19.26% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 39.86% | -14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 47.19% | -13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 39.27% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 47.64% | -9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и DPM.TO
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и DPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и DPM.TO
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and DPM.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и DPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор