Сравнение ULH с JBHT
ULH (Universal Logistics Holdings, Inc.) and JBHT (J.B. Hunt Transport Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ULH in Trucking, JBHT in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, ULH returned 1.61%/yr vs 14.74%/yr for JBHT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULH и JBHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULH показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у JBHT с доходностью 50.53%. За последние 10 лет акции ULH уступали акциям JBHT по среднегодовой доходности: 1.61% против 14.74% соответственно.
ULH
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -9.81%
- 6 месяцев
- -17.54%
- С начала года
- -4.73%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- -21.04%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- 1.61%
JBHT
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.04%
- 6 месяцев
- 43.13%
- С начала года
- 50.53%
- 1 год
- 92.69%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам ULH и JBHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. | -4.73% | -66.29% | 65.61% | -14.91% | 79.93% | -6.65% | 9.85% | 7.47% | -22.69% | 47.88% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 50.53% | 15.20% | -13.75% | 15.59% | -13.92% | 50.64% | 18.11% | 26.77% | -18.41% | 19.60% |
Correlation
The correlation between ULH and JBHT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2016 г. | 0.49 |
The correlation between ULH and JBHT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ULH:
$376.82M
JBHT:
$27.48B
ULH:
-$4.15
JBHT:
$7.02
ULH:
0.24
JBHT:
2.20
ULH:
0.70
JBHT:
7.57
ULH:
$1.54B
JBHT:
$12.70B
ULH:
$122.73M
JBHT:
$2.07B
ULH:
$172.94M
JBHT:
$1.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULH vs. JBHT — Ранг доходности на риск
ULH
JBHT
Сравнение ULH c JBHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULH | JBHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 5.87 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 16.55 | -17.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULH и JBHT
Максимальная просадка ULH за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки JBHT в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULH и JBHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULH | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -71.55% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.86% | -15.87% | -42.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.06% | -42.41% | -33.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.06% | -42.41% | -33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.06% | -42.41% | -33.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.73% | -2.35% | -69.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -18.51% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.56% | 5.76% | +33.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULH и JBHT
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что ULH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULH | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 11.61% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.64% | 24.89% | +42.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.41% | 38.77% | +41.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.00% | 32.30% | +24.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 30.01% | +19.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULH и JBHT
Дивидендная доходность ULH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности JBHT в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.61% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. | 2.94% | 2.76% | 0.91% | 1.50% | 1.26% | 2.23% | 1.02% | 2.77% | 2.13% | 1.18% | 1.28% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULH и JBHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Logistics Holdings, Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULH и JBHT
ULH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Logistics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 367.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JBHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.18M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
ULH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Logistics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.78M при выручке в 367.58M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
JBHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 259.45M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
ULH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Logistics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.51M при выручке в 367.58M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
JBHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.03M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
ULH and JBHT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULH has higher volatility (18.54%) compared to JBHT (11.61%). In terms of maximum drawdown, ULH dropped -76.06% vs JBHT's -71.55%.
JBHT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULH и JBHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор