Сравнение UIS с APPS
UIS (Unisys Corporation) and APPS (Digital Turbine, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UIS in Information Technology Services, APPS in Software - Application. Over the past 10 years, UIS returned -7.32%/yr vs 22.16%/yr for APPS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UIS и APPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIS показывает доходность 27.17%, что значительно ниже, чем у APPS с доходностью 83.60%. За последние 10 лет акции UIS уступали акциям APPS по среднегодовой доходности: -7.32% против 22.16% соответственно.
UIS
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 15.84%
- С начала года
- 27.17%
- 1 год
- -17.02%
- 3 года*
- -13.59%
- 5 лет*
- -30.31%
- 10 лет*
- -7.32%
- Всё время*
- -5.11%
APPS
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- 6.62%
- 6 месяцев
- 66.91%
- С начала года
- 83.60%
- 1 год
- 65.55%
- 3 года*
- -4.35%
- 5 лет*
- -32.04%
- 10 лет*
- 22.16%
- Всё время*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам UIS и APPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIS Unisys Corporation | 27.17% | -56.40% | 12.63% | 9.98% | -75.16% | 4.52% | 65.94% | 1.98% | 42.70% | -45.48% |
APPS Digital Turbine, Inc. | 83.60% | 195.86% | -75.36% | -54.99% | -75.01% | 7.83% | 693.27% | 289.62% | 2.23% | 163.24% |
Correlation
The correlation between UIS and APPS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between UIS and APPS shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UIS:
$255.90M
APPS:
$1.11B
UIS:
-$7.29
APPS:
-$0.26
UIS:
0.09
APPS:
1.91
UIS:
$1.96B
APPS:
$555.80M
UIS:
$554.30M
APPS:
$392.99M
UIS:
-$115.20M
APPS:
$80.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIS vs. APPS — Ранг доходности на риск
UIS
APPS
Сравнение UIS c APPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unisys Corporation (UIS) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIS | APPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.07 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 2.01 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIS и APPS
Максимальная просадка UIS за все время составила -99.59%, примерно равная максимальной просадке APPS в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIS и APPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIS | APPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.59% | -98.72% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.26% | -61.32% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.58% | -88.84% | +11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.45% | -98.68% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.90% | -98.72% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -90.31% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.35% | -77.78% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.01% | 32.78% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIS и APPS
Текущая волатильность для Unisys Corporation (UIS) составляет 19.51%, в то время как у Digital Turbine, Inc. (APPS) волатильность равна 33.33%. Это указывает на то, что UIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIS | APPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.51% | 33.33% | -13.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.18% | 67.15% | -17.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.61% | 90.67% | -27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.21% | 110.30% | -41.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.60% | 93.78% | -31.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIS и APPS
Ни UIS, ни APPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UIS и APPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unisys Corporation и Digital Turbine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UIS и APPS
UIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unisys Corporation сообщила о валовой прибыли в 112.50M при выручке в 437.60M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
APPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.83M при выручке в 142.55M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
UIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unisys Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.20M при выручке в 437.60M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
APPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.52M при выручке в 142.55M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
UIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unisys Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 437.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
APPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.34M при выручке в 142.55M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
Часто задаваемые вопросы
UIS and APPS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPS has higher volatility (33.33%) compared to UIS (19.51%). In terms of maximum drawdown, UIS dropped -99.59% vs APPS's -98.72%.
APPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIS и APPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор