Сравнение UI с P
UI (Ubiquiti Inc.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UI in Communication Equipment, P in Computer Hardware. Over the past 10 years, UI returned 31.83%/yr vs 21.03%/yr for P. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции P по среднегодовой доходности: 31.83% против 21.03% соответственно.
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам UI и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
Correlation
The correlation between UI and P is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
UI:
$35.66B
P:
$23.61B
UI:
$15.56
P:
$0.56
UI:
37.84
P:
129.77
UI:
2.45
P:
4.02
UI:
11.52
P:
6.67
UI:
$3.10B
P:
$3.66B
UI:
$1.42B
P:
$2.58B
UI:
$1.12B
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. P — Ранг доходности на риск
UI
P
Сравнение UI c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 1.50 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и P
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -69.43% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -42.26% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -48.63% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -48.63% | -20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -69.43% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -26.74% | -18.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -24.44% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 21.89% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и P
Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 11.58%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 26.95% | -15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 45.02% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.03% | 68.32% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 52.74% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 51.15% | -3.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и P
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как P не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и P
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
UI and P have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs P's -69.43%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор