Сравнение UI с AS
UI (Ubiquiti Inc.) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, UI returned 48.81% vs -5.21% for AS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у AS с доходностью -5.06%.
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UI и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 167.66% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between UI and AS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
UI:
$35.66B
AS:
$20.29B
UI:
$15.56
AS:
$0.81
UI:
37.84
AS:
43.81
UI:
2.45
AS:
0.11
UI:
11.52
AS:
2.85
UI:
29.66
AS:
3.01
UI:
$3.10B
AS:
$7.04B
UI:
$1.42B
AS:
$4.10B
UI:
$1.12B
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. AS — Ранг доходности на риск
UI
AS
Сравнение UI c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.18 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.36 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и AS
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -40.71% | -36.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -28.78% | -19.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -15.49% | -30.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -13.29% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 14.56% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и AS
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 10.17% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 29.10% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.03% | 41.31% | +20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 49.55% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 49.55% | -1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и AS
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и AS
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
UI and AS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (11.58%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs AS's -40.71%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор