Сравнение UFO с DRNZ
UFO (Procure Space ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности UFO и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 24.53%, что значительно выше, чем у DRNZ с доходностью 1.73%.
UFO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- 24.53%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 76.34%
- 3 года*
- 39.04%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFO и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 24.53% | 1.89% |
DRNZ REX Drone ETF | 1.73% | -12.91% |
Correlation
The correlation between UFO and DRNZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFO vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
UFO
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UFO c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFO | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFO и DRNZ
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки DRNZ в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFO | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -26.23% | -24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.02% | -24.53% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.81% | -12.05% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFO | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.71% | 51.17% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 51.17% | -20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 51.17% | -20.01% |
Сравнение комиссий UFO и DRNZ
UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и DRNZ
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
UFO and DRNZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for DRNZ.
UFO is categorized as Global Equities, while DRNZ is Aerospace & Defense. UFO tracks S-Network Space Index, while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. They also come from different issuers: ProcureAM and REX. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для UFO и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор