Сравнение UCYB с BRKW
UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - UCYB is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. UCYB is passively managed, while BRKW is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности UCYB и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCYB показывает доходность 37.64%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -4.73%.
UCYB
- 1 день
- -8.91%
- 1 месяц
- 49.51%
- С начала года
- 37.64%
- 6 месяцев
- 25.14%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCYB и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 37.64% | -8.41% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.73% | 2.09% |
Correlation
The correlation between UCYB and BRKW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение распределения секторов UCYB и BRKW
Секторы
UCYB
BRKW
Технологии
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
UCYB
BRKW
-
Промышленность
UCYB
BRKW
-
Коммуникационные услуги
UCYB
BRKW
-
Сырьевые материалы
UCYB
-
BRKW
-
Потребительский циклический сектор
UCYB
-
BRKW
-
Потребительский защитный сектор
UCYB
-
BRKW
-
Энергетика
UCYB
-
BRKW
-
Финансовые услуги
UCYB
-
BRKW
Здравоохранение
UCYB
-
BRKW
-
Недвижимость
UCYB
-
BRKW
-
Коммунальные услуги
UCYB
-
BRKW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCYB vs. BRKW — Ранг доходности на риск
UCYB
BRKW
Сравнение UCYB c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCYB | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCYB | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.16 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок UCYB и BRKW
Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCYB | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -12.64% | -50.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.21% | -7.77% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.46% | -5.37% | -22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCYB и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCYB | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 17.36% | +32.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.10% | 17.36% | +32.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.77% | 17.36% | +32.41% |
Сравнение комиссий UCYB и BRKW
UCYB берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCYB и BRKW
Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности BRKW в 24.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.39% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 1.58% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
UCYB and BRKW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCYB is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCYB is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.39%, compared with 1.58% for UCYB.
UCYB is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для UCYB и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор