PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCO с ASTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCO с ASTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX).

UCO и ASTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. ASTX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 10 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UCO и ASTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCO и ASTX

2026 (YTD)2025
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		92.55%-21.37%
ASTX
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF		-8.90%52.29%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -8.90%.

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%

ASTX

1 день
2.42%
1 месяц
-16.67%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
5.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Tradr 2X Long ASTS Daily ETF

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH
Часто сравнивают с ASTX:
ASTX с AGQASTX с VOOASTX с AVUVASTX с QQQPASTX с SNXXASTX с APPXASTX с LITX

Сравнение комиссий UCO и ASTX

UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.

ASTX
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

UCO vs. ASTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ASTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c ASTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCOASTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCO vs. ASTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCOASTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.28

-0.64

Корреляция

Корреляция между UCO и ASTX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и ASTX

Ни UCO, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCO и ASTX

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки ASTX в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и ASTX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCOASTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-74.83%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.40%

-63.14%

-36.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.35%

-40.14%

-45.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и ASTX

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCOASTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.38%

207.65%

-150.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.11%

207.65%

-148.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.31%

207.65%

-136.34%