Сравнение UBEW с RDTE
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 9.93%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBEW и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.93% | 0.06% |
Correlation
The correlation between UBEW and RDTE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. RDTE — Ранг доходности на риск
UBEW
RDTE
Сравнение UBEW c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.88 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и RDTE
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -24.32% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -3.52% | -32.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -4.65% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и RDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 17.11% | +25.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 19.33% | +22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 19.33% | +22.83% |
Сравнение комиссий UBEW и RDTE
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и RDTE
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что меньше доходности RDTE в 46.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.59% | 50.16% | 10.70% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and RDTE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
RDTE has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 32.36% for UBEW.
Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.95% for RDTE.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор