Сравнение UBEW с DIG
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). UBEW is actively managed, while DIG is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 59.93%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 59.93%
- 6 месяцев
- 53.07%
- 1 год
- 90.41%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 27.28%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам UBEW и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 59.93% | 1.00% |
Correlation
The correlation between UBEW and DIG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. DIG — Ранг доходности на риск
UBEW
DIG
Сравнение UBEW c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.00 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и DIG
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -97.04% | +59.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -53.15% | +17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -64.36% | +39.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и DIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 40.87% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 51.60% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 57.80% | -15.64% |
Сравнение комиссий UBEW и DIG
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и DIG
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что больше доходности DIG в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.56% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and DIG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 1.56% for DIG.
They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.95% for DIG.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор