Сравнение UBEW с BNO
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. UBEW is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам UBEW и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -4.74% |
Correlation
The correlation between UBEW and BNO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. BNO — Ранг доходности на риск
UBEW
BNO
Сравнение UBEW c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.13 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и BNO
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -87.06% | +49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -14.85% | -21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -40.16% | +15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 41.63% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 35.41% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 36.69% | +5.47% |
Сравнение комиссий UBEW и BNO
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и BNO
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and BNO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 0.00% for BNO.
They also come from different issuers: Roundhill and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор