Сравнение UBEW с MAGS
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 0.83%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 32.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBEW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.83% | 2.40% |
Correlation
The correlation between UBEW and MAGS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
UBEW
MAGS
Сравнение UBEW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 1.49 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и MAGS
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -29.91% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -6.24% | -29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -4.70% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 20.47% | +21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 26.00% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 26.00% | +16.16% |
Сравнение комиссий UBEW и MAGS
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и MAGS
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что больше доходности MAGS в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.47% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and MAGS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 1.47% for MAGS.
Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор