Сравнение UBEW с AMUB
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. UBEW is actively managed, while AMUB is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и AMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 17.25%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам UBEW и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 17.25% | 2.13% |
Correlation
The correlation between UBEW and AMUB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. AMUB — Ранг доходности на риск
UBEW
AMUB
Сравнение UBEW c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.00 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и AMUB
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и AMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -79.46% | +42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -5.93% | -29.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -29.21% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и AMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 13.51% | +28.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 20.24% | +21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 27.08% | +15.08% |
Сравнение комиссий UBEW и AMUB
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и AMUB
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and AMUB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 0.00% for AMUB.
They also come from different issuers: Roundhill and UBS. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.80% for AMUB.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и AMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор