PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAMY с HL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UAMY и HL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UAMY с HL

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Antimony Corporation (UAMY) и Hecla Mining Company (HL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAMY или HL.

Доходность

Сравнение доходности UAMY и HL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Antimony Corporation (UAMY) и Hecla Mining Company (HL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAMY:

4.99

HL:

-0.18

Коэф-т Сортино

UAMY:

4.33

HL:

0.19

Коэф-т Омега

UAMY:

1.52

HL:

1.02

Коэф-т Кальмара

UAMY:

7.85

HL:

-0.10

Коэф-т Мартина

UAMY:

43.04

HL:

-0.36

Индекс Язвы

UAMY:

17.11%

HL:

21.87%

Дневная вол-ть

UAMY:

120.66%

HL:

56.05%

Макс. просадка

UAMY:

-96.44%

HL:

-97.96%

Текущая просадка

UAMY:

-49.79%

HL:

-77.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAMY:

$303.06M

HL:

$3.33B

EPS

UAMY:

-$0.01

HL:

$0.12

Коэффициент P/S

UAMY:

16.06

HL:

3.32

Коэффициент P/B

UAMY:

8.76

HL:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

UAMY:

$19.11M

HL:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAMY:

$5.26M

HL:

$246.72M

EBITDA (12 мес.)

UAMY:

-$972.60K

HL:

$297.62M

Доходность по периодам

С начала года, UAMY показывает доходность 35.59%, что значительно выше, чем у HL с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции UAMY превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 11.29% против 5.65% соответственно.

UAMY

С начала года

35.59%

1 месяц

-27.05%

6 месяцев

203.76%

1 год

591.64%

3 года

77.99%

5 лет

48.36%

10 лет

11.29%

HL

С начала года

5.25%

1 месяц

-10.96%

6 месяцев

-5.87%

1 год

-9.85%

3 года

2.28%

5 лет

9.79%

10 лет

5.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Antimony Corporation

Hecla Mining Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAMY и HL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAMY
Ранг риск-скорректированной доходности UAMY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAMY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAMY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAMY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAMY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAMY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
HL
Ранг риск-скорректированной доходности HL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAMY c HL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAMY на текущий момент составляет 4.99, что выше коэффициента Шарпа HL равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAMY и HL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAMY и HL

UAMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAMY
United States Antimony Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HL
Hecla Mining Company		0.70%0.81%0.50%0.40%0.71%0.28%0.35%0.51%0.30%0.28%0.63%0.43%

Просадки

Сравнение просадок UAMY и HL

Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и HL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UAMY и HL

United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 28.80% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 22.34%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAMY и HL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
7.00M
261.34M
(UAMY) Общая выручка
(HL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UAMY и HL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Antimony Corporation и Hecla Mining Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
33.9%
28.3%
(UAMY) Валовая рентабельность
(HL) Валовая рентабельность
UAMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Antimony Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.37M при выручке в 7.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

HL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 74.00M при выручке в 261.34M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

UAMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Antimony Corporation сообщила об операционной прибыли в 357.99K при выручке в 7.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

HL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 52.36M при выручке в 261.34M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

UAMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Antimony Corporation сообщила о чистой прибыли в 546.52K при выручке в 7.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

HL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 61.16M при выручке в 261.34M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.