PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAMY с HL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UAMY с HL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UAMY (United States Antimony Corporation) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — UAMY in Other Industrial Metals & Mining, HL in Gold. Over the past 10 years, UAMY returned 42.36%/yr vs 14.68%/yr for HL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UAMY и HL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Antimony Corporation (UAMY) и Hecla Mining Company (HL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAMY показывает доходность 72.31%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -12.26%. За последние 10 лет акции UAMY превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 42.36% против 14.68% соответственно.

UAMY

1 день
-5.57%
1 месяц
-22.42%
С начала года
72.31%
6 месяцев
41.34%
1 год
214.55%
3 года*
197.08%
5 лет*
55.26%
10 лет*
42.36%

HL

1 день
0.96%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
0.10%
1 год
175.77%
3 года*
47.02%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAMY и HL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAMY
United States Antimony Corporation		72.31%183.62%610.84%-48.86%-2.19%-4.64%35.58%-33.62%81.25%27.49%
HL
Hecla Mining Company		-12.26%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%

Correlation

The correlation between UAMY and HL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2000 г.

0.09

The correlation between UAMY and HL shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAMY:

$1.22B

HL:

$11.36B

EPS

UAMY:

-$0.13

HL:

$0.84

Коэффициент P/S

UAMY:

28.57

HL:

7.12

Коэффициент P/B

UAMY:

9.29

HL:

4.42

Общая выручка (12 мес.)

UAMY:

$39.04M

HL:

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAMY:

$4.34M

HL:

$788.95M

EBITDA (12 мес.)

UAMY:

-$15.23M

HL:

$864.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Antimony Corporation

Hecla Mining Company

Часто сравнивают с UAMY:
UAMY с PPTAUAMY с CRMLUAMY с TMCUAMY с BTMUAMY с EMXUAMY с VEONUAMY с SPY
Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с GDXHL с ASMHL с QQQ

Доходность на риск

UAMY vs. HL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAMY
Ранг доходности на риск UAMY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAMY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAMY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAMY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAMY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HL
Ранг доходности на риск HL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAMY c HL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAMYHLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.48

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.86

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.64

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

7.55

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAMY vs. HL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAMY на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа HL равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAMY и HL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAMYHLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.48

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.24

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.01

+0.06

Просадки

Сравнение просадок UAMY и HL

Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и HL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAMYHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.44%

-97.92%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.30%

-48.56%

-25.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.30%

-48.56%

-25.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.46%

-63.18%

-17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.76%

-82.45%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.49%

-47.07%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.42%

-69.95%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.63%

23.37%

+19.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UAMY и HL

United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 32.56% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 22.25%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAMYHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.56%

22.25%

+10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.98%

53.79%

+39.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.20%

71.54%

+60.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.87%

59.06%

+35.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.03%

62.64%

+38.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAMY и HL

UAMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HL
Hecla Mining Company		0.09%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%
UAMY
United States Antimony Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAMY и HL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
6.78M
411.43M
(UAMY) Общая выручка
(HL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UAMY and HL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAMY has higher volatility (32.56%) compared to HL (22.25%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs HL's -97.92%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAMY и HL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор