Сравнение UAMY с TMC
UAMY (United States Antimony Corporation) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, UAMY returned 182.66%/yr vs 49.94%/yr for TMC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 39.64%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -21.88%.
UAMY
- 1 день
- -10.13%
- 1 месяц
- -16.75%
- С начала года
- 39.64%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 157.72%
- 3 года*
- 182.66%
- 5 лет*
- 49.62%
- 10 лет*
- 40.73%
TMC
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -34.06%
- 1 год
- -26.52%
- 3 года*
- 49.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 39.64% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -47.51% |
TMC TMC the metals company Inc. | -21.88% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between UAMY and TMC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, UAMY and TMC have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UAMY:
$992.70M
TMC:
$1.55T
UAMY:
-$0.13
TMC:
-$0.00
UAMY:
$39.04M
TMC:
$0.00
UAMY:
$4.34M
TMC:
-$136.00K
UAMY:
-$15.23M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. TMC — Ранг доходности на риск
UAMY
TMC
Сравнение UAMY c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.43 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | -0.69 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и TMC
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -95.58% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -61.65% | -12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | -74.56% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.87% | -61.29% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.40% | -79.33% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.94% | 38.77% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и TMC
United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 29.25% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 23.30%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.25% | 23.30% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.81% | 66.93% | +25.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.57% | 96.87% | +35.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.28% | 112.96% | -17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.14% | 112.96% | -11.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и TMC
Ни UAMY, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and TMC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (29.25%) compared to TMC (23.30%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs TMC's -95.58%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор