Сравнение UAMY с DFDV
UAMY (United States Antimony Corporation) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, UAMY returned 214.55% vs -80.22% for DFDV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 72.31%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -40.40%.
UAMY
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- -22.42%
- С начала года
- 72.31%
- 6 месяцев
- 41.34%
- 1 год
- 214.55%
- 3 года*
- 197.08%
- 5 лет*
- 55.26%
- 10 лет*
- 42.36%
DFDV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -30.00%
- С начала года
- -40.40%
- 6 месяцев
- -56.88%
- 1 год
- -80.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 72.31% | 183.62% | 610.84% | -42.09% |
DFDV DeFi Development Corp | -40.40% | 700.93% | -41.08% | -73.04% |
Correlation
The correlation between UAMY and DFDV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between UAMY and DFDV shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UAMY:
$1.22B
DFDV:
$79.04M
UAMY:
-$0.13
DFDV:
-$6.55
UAMY:
28.57
DFDV:
5.22
UAMY:
9.29
DFDV:
7.75
UAMY:
$39.04M
DFDV:
$13.76M
UAMY:
$4.34M
DFDV:
$13.42M
UAMY:
-$15.23M
DFDV:
-$117.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. DFDV — Ранг доходности на риск
UAMY
DFDV
Сравнение UAMY c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAMY | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.90 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.17 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAMY | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.58 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.02 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UAMY и DFDV
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке DFDV в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -92.25% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -89.56% | +15.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.49% | -92.21% | +41.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.42% | -72.14% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.63% | 68.75% | -26.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и DFDV
United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 32.56% по сравнению с DeFi Development Corp (DFDV) с волатильностью 25.19%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.56% | 25.19% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.98% | 83.96% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.20% | 138.64% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.87% | 520.41% | -425.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.03% | 520.41% | -419.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и DFDV
Ни UAMY, ни DFDV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и DFDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and DFDV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (32.56%) compared to DFDV (25.19%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs DFDV's -92.25%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор