Сравнение UAMY с DFDV
UAMY (United States Antimony Corporation) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, UAMY returned 42.51% vs -89.53% for DFDV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -42.77%.
UAMY
- 1 день
- -9.97%
- 1 месяц
- -24.82%
- 6 месяцев
- -35.71%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 42.51%
- 3 года*
- 148.10%
- 5 лет*
- 43.99%
- 10 лет*
- 35.79%
DFDV
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- -60.52%
- С начала года
- -42.77%
- 1 год
- -89.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 6.18% | 183.62% | 610.84% | -44.04% |
DFDV DeFi Development Corp | -42.77% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
Correlation
The correlation between UAMY and DFDV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between UAMY and DFDV shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UAMY:
$789.83M
DFDV:
$87.04M
UAMY:
-$0.12
DFDV:
-$6.16
UAMY:
17.69
DFDV:
5.33
UAMY:
5.72
DFDV:
7.44
UAMY:
$39.04M
DFDV:
$13.76M
UAMY:
$4.34M
DFDV:
$13.42M
UAMY:
-$15.23M
DFDV:
-$117.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. DFDV — Ранг доходности на риск
UAMY
DFDV
Сравнение UAMY c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -1.00 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.27 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и DFDV
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке DFDV в -93.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -93.61% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -89.84% | +15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.49% | -92.52% | +23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.39% | -73.41% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.48% | 73.62% | -27.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и DFDV
United States Antimony Corporation (UAMY) и DeFi Development Corp (DFDV) имеют волатильность 26.06% и 25.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.06% | 25.87% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.51% | 81.18% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.15% | 119.76% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.36% | 510.60% | -415.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.09% | 510.60% | -409.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и DFDV
Ни UAMY, ни DFDV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и DFDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and DFDV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (26.06%) compared to DFDV (25.87%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs DFDV's -93.61%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор