Сравнение UAMY с DFDV
UAMY (United States Antimony Corporation) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, UAMY returned 154.65% vs -85.32% for DFDV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 30.88%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -48.12%.
UAMY
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- 30.88%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 154.65%
- 3 года*
- 176.62%
- 5 лет*
- 49.00%
- 10 лет*
- 39.82%
DFDV
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -35.63%
- С начала года
- -48.12%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 30.88% | 183.62% | 610.84% | -44.04% |
DFDV DeFi Development Corp | -48.12% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
Correlation
The correlation between UAMY and DFDV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between UAMY and DFDV shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UAMY:
$930.39M
DFDV:
$68.80M
UAMY:
-$0.13
DFDV:
-$6.55
UAMY:
21.70
DFDV:
4.54
UAMY:
7.05
DFDV:
6.75
UAMY:
$39.04M
DFDV:
$13.76M
UAMY:
$4.34M
DFDV:
$13.42M
UAMY:
-$15.23M
DFDV:
-$117.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. DFDV — Ранг доходности на риск
UAMY
DFDV
Сравнение UAMY c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.94 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -1.21 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и DFDV
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке DFDV в -93.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -93.22% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -90.51% | +16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.39% | -93.22% | +30.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.40% | -73.03% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.07% | 70.36% | -26.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и DFDV
United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с DeFi Development Corp (DFDV) с волатильностью 27.71%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.56% | 27.71% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.81% | 84.22% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.75% | 126.33% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.32% | 515.63% | -420.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.15% | 515.63% | -414.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и DFDV
Ни UAMY, ни DFDV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и DFDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and DFDV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (29.56%) compared to DFDV (27.71%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs DFDV's -93.22%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор