PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Airlines Group Inc. (AAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS02376R1023
CUSIP02376R102
СекторIndustrials
ОтрасльAirlines

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.32B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.72
Цена/прибыль15.49
PEG коэффициент0.28
Общая выручка (12 мес.)$39.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.82B
EBITDA (12 мес.)$1.03B
Годовой диапазон$10.86 - $18.80
Целевая цена$14.41
Процент коротких позиций13.71%
Коэффициент коротких позиций2.07

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Airlines Group Inc.

Популярные сравнения: AAL с DAL, AAL с UAL, AAL с LUV, AAL с ALK, AAL с VOO, AAL с SPY, AAL с ALGT, AAL с AA, AAL с QYLD, AAL с XOM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Airlines Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-38.72%
363.44%
AAL (American Airlines Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Airlines Group Inc. показал доход в -18.85% с начала года и -40.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Airlines Group Inc. составила -12.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.12%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-18.85%18.12%
1 месяц-2.96%5.09%
6 месяцев-22.30%17.78%
1 год-40.69%26.91%
5 лет (среднегодовая)-19.77%13.37%
10 лет (среднегодовая)-12.11%11.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.57%10.19%-2.10%-11.99%-14.88%-1.48%-18.85%
202326.89%-0.99%-7.70%-7.53%8.36%21.38%-6.63%-12.06%-13.03%-12.96%11.48%10.54%8.02%
2022-8.30%4.74%5.80%2.85%-4.79%-29.04%8.12%-5.25%-7.31%17.77%1.76%-11.85%-29.18%
20218.88%21.96%14.14%-9.12%11.60%-12.50%-3.91%-2.16%2.91%-6.43%-7.86%1.53%13.89%
2020-6.42%-28.76%-36.01%-1.48%-12.57%24.48%-14.92%17.36%-5.82%-8.22%25.27%11.61%-44.81%
201911.40%-0.12%-10.86%7.62%-20.10%19.76%-6.44%-13.46%2.51%11.46%-4.08%-0.21%-9.57%
20184.40%0.06%-4.22%-17.38%1.66%-12.82%4.16%2.64%2.10%-15.12%14.80%-20.04%-37.69%
2017-5.23%5.00%-8.76%0.76%13.83%3.95%0.24%-11.12%6.15%-1.41%8.07%3.05%12.40%
2016-7.93%5.44%0.02%-15.41%-7.75%-11.28%25.40%2.56%0.85%10.90%14.67%0.54%11.48%
2015-8.48%-2.21%10.19%-8.32%-12.26%-5.74%0.40%-2.57%-0.38%19.03%-10.54%2.64%-20.35%
201432.87%10.07%-0.89%-4.18%14.51%6.97%-9.34%0.08%-8.75%16.84%17.36%10.51%113.47%
20135.78%-5.95%26.36%-0.41%3.96%-6.55%17.84%-16.49%17.33%15.88%6.87%7.54%87.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAL среди акций на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 99
AAL (American Airlines Group Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Airlines Group Inc. (AAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAL, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAL, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAL, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAL, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.23

Коэффициент Шарпа

American Airlines Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.05
2.49
AAL (American Airlines Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Airlines Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.20

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Airlines Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2019$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2015$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-81.21%
0
AAL (American Airlines Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Airlines Group Inc. показал максимальную просадку в 97.20%, зарегистрированную 15 июл. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Airlines Group Inc. составляет 81.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.2%27 нояб. 2006 г.41015 июл. 2008 г.
-33.41%11 июл. 2006 г.2411 авг. 2006 г.6715 нояб. 2006 г.91
-27.25%6 янв. 2006 г.1527 янв. 2006 г.4431 мар. 2006 г.59
-19.52%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.143 июл. 2006 г.38
-8.09%7 апр. 2006 г.617 апр. 2006 г.524 апр. 2006 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Airlines Group Inc. составляет 5.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.31%
1.73%
AAL (American Airlines Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Airlines Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для American Airlines Group Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию