PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
American Airlines Group Inc. (AAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

American Airlines Group Inc. (AAL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US02376R1023

CUSIP

02376R102

Сектор

Industrials

Отрасль

Airlines

Дата IPO

27 сент. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.42

Цена/прибыль

34.12

PEG коэффициент

0.19

Общая выручка (12 мес.)

$53.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.91B

EBITDA (12 мес.)

$4.36B

Годовой диапазон

$9.07 - $16.15

Целевая цена

$14.17

Процент коротких позиций

11.49%

Коэффициент коротких позиций

1.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AAL с DAL AAL с UAL AAL с LUV AAL с ALK AAL с AA AAL с ALGT AAL с SPY AAL с VOO AAL с QYLD AAL с XOM
Популярные сравнения:
AAL с DAL AAL с UAL AAL с LUV AAL с ALK AAL с AA AAL с ALGT AAL с SPY AAL с VOO AAL с QYLD AAL с XOM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Airlines Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
12.33%
AAL (American Airlines Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Airlines Group Inc. показал доход в 5.24% с начала года и 19.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Airlines Group Inc. составила -9.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

AAL

С начала года

5.24%

1 месяц

11.49%

6 месяцев

2.55%

1 год

19.21%

5 лет (среднегодовая)

-12.77%

10 лет (среднегодовая)

-9.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.57%10.19%-2.10%-11.99%-14.88%-1.48%-6.09%-0.19%5.84%19.22%5.24%
202326.89%-0.99%-7.70%-7.53%8.36%21.38%-6.63%-12.06%-13.03%-12.96%11.48%10.54%8.02%
2022-8.30%4.74%5.80%2.85%-4.79%-29.04%8.12%-5.25%-7.31%17.77%1.76%-11.85%-29.18%
20218.88%21.96%14.14%-9.12%11.60%-12.50%-3.91%-2.16%2.91%-6.43%-7.86%1.53%13.89%
2020-6.42%-28.76%-36.01%-1.48%-12.57%24.48%-14.92%17.36%-5.82%-8.22%25.27%11.61%-44.81%
201911.40%-0.12%-10.86%7.62%-20.10%19.76%-6.44%-13.46%2.51%11.46%-4.08%-0.21%-9.57%
20184.40%0.06%-4.22%-17.38%1.66%-12.82%4.16%2.64%2.10%-15.12%14.80%-20.04%-37.69%
2017-5.23%5.00%-8.76%0.76%13.83%3.95%0.24%-11.12%6.15%-1.41%8.07%3.05%12.40%
2016-7.93%5.44%0.02%-15.41%-7.75%-11.28%25.40%2.56%0.85%10.90%14.67%0.54%11.48%
2015-8.48%-2.21%10.19%-8.32%-12.26%-5.74%0.40%-2.57%-0.38%19.03%-10.54%2.64%-20.35%
201432.87%10.07%-0.89%-4.18%14.51%6.97%-9.34%0.08%-8.75%16.84%17.36%10.51%113.47%
20135.78%-5.95%26.36%-0.41%3.96%-6.55%17.84%-16.49%17.33%15.88%6.87%7.54%87.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAL среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Airlines Group Inc. (AAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAL, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.402.46
Коэффициент Сортино AAL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.863.31
Коэффициент Омега AAL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.46
Коэффициент Кальмара AAL, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.203.55
Коэффициент Мартина AAL, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.8115.76
AAL
^GSPC

American Airlines Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
2.46
AAL (American Airlines Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Airlines Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.20

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Airlines Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2019$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2015$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-75.63%
-1.40%
AAL (American Airlines Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Airlines Group Inc. показал максимальную просадку в 97.20%, зарегистрированную 15 июл. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Airlines Group Inc. составляет 75.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.2%27 нояб. 2006 г.41015 июл. 2008 г.———
-33.41%11 июл. 2006 г.2411 авг. 2006 г.6715 нояб. 2006 г.91
-27.25%6 янв. 2006 г.1527 янв. 2006 г.4431 мар. 2006 г.59
-19.52%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.143 июл. 2006 г.38
-8.09%7 апр. 2006 г.617 апр. 2006 г.524 апр. 2006 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Airlines Group Inc. составляет 10.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.98%
4.07%
AAL (American Airlines Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Airlines Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости American Airlines Group Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Airlines.

PE Ratio
5.010.015.020.025.030.034.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у AAL значение P/E равно 34.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.00.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у AAL значение PEG равно 0.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для American Airlines Group Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию