- ISIN
- US02376R1023
- CUSIP
- 02376R102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
- Дата IPO
- 27 сент. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.97B
- Enterprise Value
- $47.85B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.31
- Коэффициент P/E
- 44.40
- Коэффициент PEG
- 0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $55.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.21B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.16B
- Годовой диапазон
- $10.09 - $16.50
- Целевая цена
- $17.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAL
American Airlines Group Inc. (AAL) снизился на 11.5% с начала года. По цене $14 за акцию AAL торгуется на 17.8% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $558.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Airlines Group Inc. (AAL) показал доход в -11.48% с начала года и 18.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAL составила -7.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Airlines Group Inc.
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 14.90%
- С начала года
- -11.48%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- -3.00%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- -7.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +102.4%, в то время как худший месяц был май 2008 г. с доходностью -53.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении AAL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 22 июл. 2008 г. с доходностью +58.7%, в то время как худший день был 12 нояб. 2008 г. с доходностью -30.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.24% | -1.73% | -17.83% | 9.03% | 25.02% | -7.31% | -11.48% | ||||||
| 2025 | -2.93% | -15.19% | -26.48% | -5.69% | 14.67% | -1.67% | 2.41% | 16.36% | -15.93% | 16.81% | 7.01% | 9.11% | -12.05% |
| 2024 | 3.57% | 10.19% | -2.10% | -11.99% | -14.88% | -1.48% | -6.09% | -0.19% | 5.84% | 19.22% | 8.36% | 20.04% | 26.86% |
| 2023 | 26.89% | -0.99% | -7.70% | -7.53% | 8.36% | 21.38% | -6.63% | -12.06% | -13.03% | -12.96% | 11.48% | 10.54% | 8.02% |
| 2022 | -8.30% | 4.74% | 5.80% | 2.85% | -4.79% | -29.04% | 8.12% | -5.25% | -7.31% | 17.77% | 1.76% | -11.85% | -29.18% |
| 2021 | 8.88% | 21.96% | 14.14% | -9.12% | 11.60% | -12.50% | -3.91% | -2.16% | 2.91% | -6.43% | -7.86% | 1.53% | 13.89% |
Метрики бенчмарка
American Airlines Group Inc. has an annualized alpha of 1.77%, beta of 1.61, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2005.
- This stock participated in 149.95% of S&P 500 Index downside but only 109.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 109.27%
- Участие в снижении
- 149.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAL имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Airlines Group Inc. (AAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.93 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 13.52 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Airlines Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Airlines Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Airlines Group Inc. показал максимальную просадку в 97.20%, зарегистрированную 15 июл. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Airlines Group Inc. составляет 77.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.20%июль 2008 г. | 1y 7mo | — | 19y 6moнояб. 2006 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -33.41%авг. 2006 г. | 1mo 1d | 3mo 6d | 4mo 7dиюль 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -27.25%янв. 2006 г. | 21d | 2mo 3d | 2mo 24dянв. 2006 г. - март 2006 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -19.52%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 20d | 1mo 24dмай 2006 г. - июль 2006 г. |
Откат 2006 года2006 | -8.09%апр. 2006 г. | 10d | 7d | 17dапр. 2006 г. - апр. 2006 г. |
Показатели просадок
| AAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -56.78% | -40.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -9.10% | -28.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.76% | -18.90% | -32.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.67% | -25.43% | -37.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.14% | -33.92% | -50.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.13% | -0.74% | -76.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.42% | -10.72% | -49.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 1.97% | +13.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Airlines Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Airlines Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAL в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у AAL коэффициент P/E составляет 44.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAL по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у AAL коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у AAL коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AAL
Добавьте American Airlines Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAL