PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAL с ALK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAL и ALK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AAL с ALK

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Airlines Group Inc. (AAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAL или ALK.

Доходность

Сравнение доходности AAL и ALK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Airlines Group Inc. (AAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAL:

-0.02

ALK:

0.48

Коэф-т Сортино

AAL:

0.33

ALK:

0.99

Коэф-т Омега

AAL:

1.04

ALK:

1.13

Коэф-т Кальмара

AAL:

-0.02

ALK:

0.34

Коэф-т Мартина

AAL:

-0.09

ALK:

1.20

Индекс Язвы

AAL:

22.19%

ALK:

18.36%

Дневная вол-ть

AAL:

51.80%

ALK:

49.68%

Макс. просадка

AAL:

-97.20%

ALK:

-75.76%

Текущая просадка

AAL:

-80.82%

ALK:

-46.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAL:

$7.51B

ALK:

$6.18B

EPS

AAL:

$1.00

ALK:

$2.78

Коэффициент P/E

AAL:

11.38

ALK:

18.32

Коэффициент PEG

AAL:

0.30

ALK:

1.30

Коэффициент P/S

AAL:

0.14

ALK:

0.49

Коэффициент P/B

AAL:

0.00

ALK:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

AAL:

$54.19B

ALK:

$12.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAL:

$12.62B

ALK:

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

AAL:

$4.20B

ALK:

$1.43B

Доходность по периодам

С начала года, AAL показывает доходность -34.71%, что значительно ниже, чем у ALK с доходностью -21.34%. За последние 10 лет акции AAL уступали акциям ALK по среднегодовой доходности: -11.74% против -1.70% соответственно.

AAL

С начала года

-34.71%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

-22.11%

1 год

-1.04%

3 года

-11.14%

5 лет

-0.81%

10 лет

-11.74%

ALK

С начала года

-21.34%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-3.17%

1 год

21.20%

3 года

1.81%

5 лет

8.30%

10 лет

-1.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Airlines Group Inc.

Alaska Air Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAL и ALK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAL
Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
ALK
Ранг риск-скорректированной доходности ALK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAL c ALK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Airlines Group Inc. (AAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ALK равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL и ALK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL и ALK

Ни AAL, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%
ALK
Alaska Air Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.72%2.07%2.10%1.63%1.24%0.99%0.84%

Просадки

Сравнение просадок AAL и ALK

Максимальная просадка AAL за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL и ALK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAL и ALK

American Airlines Group Inc. (AAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK) имеют волатильность 12.58% и 12.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAL и ALK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Airlines Group Inc. и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
12.55B
3.14B
(AAL) Общая выручка
(ALK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAL и ALK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Airlines Group Inc. и Alaska Air Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
25.3%
10.2%
(AAL) Валовая рентабельность
(ALK) Валовая рентабельность
AAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.17B при выручке в 12.55B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

ALK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 319.00M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.

AAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -270.00M при выручке в 12.55B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

ALK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -197.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -6.3%.

AAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -473.00M при выручке в 12.55B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

ALK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -166.00M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.