PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAL с ALK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAL с ALK

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Airlines Group Inc. (AAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAL или ALK.

Корреляция

Корреляция между AAL и ALK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAL и ALK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Airlines Group Inc. (AAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-39.38%
681.12%
AAL
ALK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAL:

-0.45

ALK:

0.45

Коэф-т Сортино

AAL:

-0.41

ALK:

0.95

Коэф-т Омега

AAL:

0.95

ALK:

1.13

Коэф-т Кальмара

AAL:

-0.29

ALK:

0.31

Коэф-т Мартина

AAL:

-0.93

ALK:

1.17

Индекс Язвы

AAL:

26.57%

ALK:

17.40%

Дневная вол-ть

AAL:

52.89%

ALK:

49.17%

Макс. просадка

AAL:

-97.20%

ALK:

-75.76%

Текущая просадка

AAL:

-81.41%

ALK:

-44.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAL:

$6.61B

ALK:

$5.98B

EPS

AAL:

$1.00

ALK:

$2.78

Коэффициент P/E

AAL:

10.03

ALK:

17.50

Коэффициент PEG

AAL:

0.36

ALK:

1.30

Коэффициент P/S

AAL:

0.13

ALK:

0.47

Коэффициент P/B

AAL:

0.00

ALK:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

AAL:

$54.19B

ALK:

$12.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAL:

$12.62B

ALK:

$5.27B

EBITDA (12 мес.)

AAL:

$4.20B

ALK:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, AAL показывает доходность -36.72%, что значительно ниже, чем у ALK с доходностью -18.50%. За последние 10 лет акции AAL уступали акциям ALK по среднегодовой доходности: -13.57% против -1.42% соответственно.

AAL

С начала года

-36.72%

1 месяц

21.61%

6 месяцев

-19.02%

1 год

-23.51%

5 лет

1.70%

10 лет

-13.57%

ALK

С начала года

-18.50%

1 месяц

28.68%

6 месяцев

3.49%

1 год

21.90%

5 лет

12.00%

10 лет

-1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAL и ALK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAL
Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
ALK
Ранг риск-скорректированной доходности ALK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAL c ALK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Airlines Group Inc. (AAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAL на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ALK равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL и ALK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.45
0.45
AAL
ALK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL и ALK

Ни AAL, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%
ALK
Alaska Air Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.72%2.07%2.10%1.63%1.24%0.99%0.84%

Просадки

Сравнение просадок AAL и ALK

Максимальная просадка AAL за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL и ALK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-81.41%
-44.14%
AAL
ALK

Волатильность

Сравнение волатильности AAL и ALK

American Airlines Group Inc. (AAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK) имеют волатильность 28.27% и 28.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.27%
28.61%
AAL
ALK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAL и ALK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Airlines Group Inc. и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
12.55B
3.14B
(AAL) Общая выручка
(ALK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAL и ALK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Airlines Group Inc. и Alaska Air Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
25.3%
93.4%
(AAL) Валовая рентабельность
(ALK) Валовая рентабельность
AAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.17B при выручке в 12.55B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

ALK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.93B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

AAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -270.00M при выручке в 12.55B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

ALK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -197.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -6.3%.

AAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -473.00M при выручке в 12.55B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

ALK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -166.00M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.