Сравнение AAL с LUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Airlines Group Inc. (AAL) и Southwest Airlines Co. (LUV).
Доходность
Сравнение доходности AAL и LUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAL и LUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | -27.40% | -12.05% | 26.86% | 8.02% | -29.18% | 13.89% | -44.81% | -9.57% | -37.69% | 12.40% |
LUV Southwest Airlines Co. | -7.10% | 25.62% | 19.11% | -11.82% | -21.41% | -8.09% | -13.32% | 17.72% | -28.21% | 32.40% |
Фундаментальные показатели
AAL:
$7.37B
LUV:
$19.92B
AAL:
$0.17
LUV:
$0.83
AAL:
66.26
LUV:
45.89
AAL:
0.13
LUV:
0.72
AAL:
$54.63B
LUV:
$28.06B
AAL:
$21.67B
LUV:
$4.89B
AAL:
$3.77B
LUV:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, AAL показывает доходность -27.40%, что значительно ниже, чем у LUV с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции AAL уступали акциям LUV по среднегодовой доходности: -11.53% против -0.33% соответственно.
AAL
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -27.40%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- -8.96%
- 5 лет*
- -14.15%
- 10 лет*
- -11.53%
LUV
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -20.46%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- -0.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAL vs. LUV — Ранг доходности на риск
AAL
LUV
Сравнение AAL c LUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Airlines Group Inc. (AAL) и Southwest Airlines Co. (LUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAL | LUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.03 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.48 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 1.22 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAL | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | -0.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.33 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между AAL и LUV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAL и LUV
AAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% |
LUV Southwest Airlines Co. | 1.88% | 1.74% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок AAL и LUV
Максимальная просадка AAL за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки LUV в -78.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL и LUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAL | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -78.25% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -33.49% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.87% | -64.57% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.14% | -64.76% | -19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.25% | -35.97% | -45.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.27% | -29.12% | -31.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 13.25% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAL и LUV
Текущая волатильность для American Airlines Group Inc. (AAL) составляет 14.23%, в то время как у Southwest Airlines Co. (LUV) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что AAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAL | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 15.94% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.38% | 33.35% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.39% | 48.87% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.71% | 37.64% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.71% | 37.29% | +15.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAL и LUV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Airlines Group Inc. и Southwest Airlines Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAL и LUV
AAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.00B при выручке в 14.00B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
LUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.
AAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.00M при выручке в 14.00B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.00M при выручке в 14.00B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
LUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в 323.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.