PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAL с LUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAL и LUV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AAL с LUV

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Airlines Group Inc. (AAL) и Southwest Airlines Co. (LUV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAL или LUV.

Доходность

Сравнение доходности AAL и LUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Airlines Group Inc. (AAL) и Southwest Airlines Co. (LUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAL:

-0.02

LUV:

0.65

Коэф-т Сортино

AAL:

0.33

LUV:

1.32

Коэф-т Омега

AAL:

1.04

LUV:

1.18

Коэф-т Кальмара

AAL:

-0.02

LUV:

0.53

Коэф-т Мартина

AAL:

-0.09

LUV:

3.28

Индекс Язвы

AAL:

22.19%

LUV:

10.02%

Дневная вол-ть

AAL:

51.80%

LUV:

40.68%

Макс. просадка

AAL:

-97.20%

LUV:

-78.23%

Текущая просадка

AAL:

-80.82%

LUV:

-45.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAL:

$7.51B

LUV:

$18.87B

EPS

AAL:

$1.00

LUV:

$0.89

Коэффициент P/E

AAL:

11.38

LUV:

37.20

Коэффициент PEG

AAL:

0.30

LUV:

0.56

Коэффициент P/S

AAL:

0.14

LUV:

0.68

Коэффициент P/B

AAL:

0.00

LUV:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

AAL:

$54.19B

LUV:

$27.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAL:

$12.62B

LUV:

$5.08B

EBITDA (12 мес.)

AAL:

$4.20B

LUV:

$2.58B

Доходность по периодам

С начала года, AAL показывает доходность -34.71%, что значительно ниже, чем у LUV с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции AAL уступали акциям LUV по среднегодовой доходности: -11.74% против -0.10% соответственно.

AAL

С начала года

-34.71%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

-22.11%

1 год

-1.04%

3 года

-11.14%

5 лет

-0.81%

10 лет

-11.74%

LUV

С начала года

-0.93%

1 месяц

10.92%

6 месяцев

1.46%

1 год

26.30%

3 года

-7.20%

5 лет

-0.77%

10 лет

-0.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Airlines Group Inc.

Southwest Airlines Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAL и LUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAL
Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
LUV
Ранг риск-скорректированной доходности LUV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAL c LUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Airlines Group Inc. (AAL) и Southwest Airlines Co. (LUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа LUV равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL и LUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL и LUV

AAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%
LUV
Southwest Airlines Co.		2.17%2.14%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%

Просадки

Сравнение просадок AAL и LUV

Максимальная просадка AAL за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки LUV в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL и LUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAL и LUV

American Airlines Group Inc. (AAL) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Southwest Airlines Co. (LUV) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что AAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAL и LUV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Airlines Group Inc. и Southwest Airlines Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
12.55B
6.43B
(AAL) Общая выручка
(LUV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAL и LUV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Airlines Group Inc. и Southwest Airlines Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
25.3%
13.5%
(AAL) Валовая рентабельность
(LUV) Валовая рентабельность
AAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.17B при выручке в 12.55B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

LUV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 867.00M при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

AAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -270.00M при выручке в 12.55B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

LUV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в -223.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

AAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -473.00M при выручке в 12.55B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

LUV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в -149.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.