PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAL с AA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAL с AA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Airlines Group Inc. (AAL) и Alcoa Corporation (AA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAL или AA.

Корреляция

Корреляция между AAL и AA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAL и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Airlines Group Inc. (AAL) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAL:

-0.44

AA:

-0.57

Коэф-т Сортино

AAL:

-0.32

AA:

-0.60

Коэф-т Омега

AAL:

0.96

AA:

0.93

Коэф-т Кальмара

AAL:

-0.26

AA:

-0.40

Коэф-т Мартина

AAL:

-0.83

AA:

-1.23

Индекс Язвы

AAL:

26.70%

AA:

24.62%

Дневная вол-ть

AAL:

52.88%

AA:

52.32%

Макс. просадка

AAL:

-97.20%

AA:

-90.90%

Текущая просадка

AAL:

-81.28%

AA:

-71.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAL:

$7.33B

AA:

$6.71B

EPS

AAL:

$1.00

AA:

$3.74

Коэффициент P/E

AAL:

11.11

AA:

6.93

Коэффициент PEG

AAL:

0.36

AA:

-0.29

Коэффициент P/S

AAL:

0.14

AA:

0.53

Коэффициент P/B

AAL:

0.00

AA:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

AAL:

$54.19B

AA:

$12.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAL:

$12.62B

AA:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

AAL:

$4.20B

AA:

$2.14B

Доходность по периодам

С начала года, AAL показывает доходность -36.26%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью -31.17%.

AAL

С начала года

-36.26%

1 месяц

16.82%

6 месяцев

-19.55%

1 год

-22.85%

5 лет

1.93%

10 лет

-13.30%

AA

С начала года

-31.17%

1 месяц

9.14%

6 месяцев

-41.93%

1 год

-29.38%

5 лет

28.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAL и AA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAL
Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAL c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Airlines Group Inc. (AAL) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAL на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AA равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL и AA

AAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%
AA
Alcoa Corporation		1.54%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAL и AA

Максимальная просадка AAL за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL и AA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAL и AA

American Airlines Group Inc. (AAL) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с Alcoa Corporation (AA) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что AAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAL и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Airlines Group Inc. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
12.55B
3.37B
(AAL) Общая выручка
(AA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAL и AA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Airlines Group Inc. и Alcoa Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
25.3%
23.2%
(AAL) Валовая рентабельность
(AA) Валовая рентабельность
AAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.17B при выручке в 12.55B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 783.00M при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

AAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -270.00M при выручке в 12.55B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 700.00M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

AAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -473.00M при выручке в 12.55B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 548.00M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.