Сравнение UAA с EDU
UAA (Under Armour, Inc.) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. UAA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UAA returned -16.61%/yr vs 2.24%/yr for EDU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAA и EDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAA показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -14.20%. За последние 10 лет акции UAA уступали акциям EDU по среднегодовой доходности: -16.61% против 2.24% соответственно.
UAA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 18.16%
- С начала года
- 21.73%
- 6 месяцев
- 39.72%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -22.39%
- 10 лет*
- -16.61%
EDU
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -12.40%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- -12.75%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам UAA и EDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAA Under Armour, Inc. | 21.73% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | 23.41% | -20.51% | 22.24% | 22.45% | -50.33% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -14.20% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | -41.69% | 124.46% |
Correlation
The correlation between UAA and EDU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between UAA and EDU shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UAA:
$2.58B
EDU:
$7.45B
UAA:
-$1.16
EDU:
$2.63
UAA:
0.52
EDU:
1.39
UAA:
1.82
EDU:
1.82
UAA:
$4.97B
EDU:
$5.39B
UAA:
$2.26B
EDU:
$2.96B
UAA:
-$36.44M
EDU:
$716.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAA vs. EDU — Ранг доходности на риск
UAA
EDU
Сравнение UAA c EDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAA | EDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.01 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.02 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAA и EDU
Максимальная просадка UAA за все время составила -91.99%, примерно равная максимальной просадке EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и EDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAA | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -95.61% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.42% | -28.22% | -15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.53% | -56.77% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | -89.89% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.43% | -95.61% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.38% | -75.49% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.82% | -33.03% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.44% | 12.44% | +15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAA и EDU
Under Armour, Inc. (UAA) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что UAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAA | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 8.29% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 23.39% | +19.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 37.56% | +17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 71.33% | -18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.12% | 59.54% | -7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAA и EDU
UAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.57% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
UAA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAA и EDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UAA и EDU
UAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.04M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
UAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
UAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
UAA and EDU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAA has higher volatility (11.61%) compared to EDU (8.29%). In terms of maximum drawdown, UAA dropped -91.99% vs EDU's -95.61%.
EDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAA и EDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор