Сравнение UA с LAC
UA (Under Armour, Inc.) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, UA returned -5.34% vs 72.83% for LAC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у LAC с доходностью 5.05%.
UA
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 41.99%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- -6.69%
- 5 лет*
- -20.14%
- 10 лет*
- -16.17%
LAC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 72.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UA и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 21.88% | -35.66% | -10.66% | 30.88% |
LAC Lithium Americas Corp. | 5.05% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between UA and LAC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
UA:
$2.49B
LAC:
$1.62B
UA:
-$1.16
LAC:
-$0.28
UA:
1.76
LAC:
1.20
UA:
$4.97B
LAC:
$0.00
UA:
$2.26B
LAC:
-$580.22K
UA:
-$86.93M
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. LAC — Ранг доходности на риск
UA
LAC
Сравнение UA c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.16 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.76 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и LAC
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -81.83% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -63.08% | +20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -60.92% | -26.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.20% | -63.13% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.30% | 41.61% | -15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и LAC
Текущая волатильность для Under Armour, Inc. (UA) составляет 11.81%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 22.07%. Это указывает на то, что UA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 22.07% | -10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.32% | 53.43% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.83% | 132.33% | -78.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.28% | 101.48% | -51.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 101.48% | -51.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и LAC
Ни UA, ни LAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UA and LAC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.07%) compared to UA (11.81%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор