Сравнение UA с BGS
UA (Under Armour, Inc.) and BGS (B&G Foods, Inc.) are both stocks. UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UA returned -16.19%/yr vs -14.86%/yr for BGS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и BGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у BGS с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям BGS по среднегодовой доходности: -16.19% против -14.86% соответственно.
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
Сравнение доходности по годам UA и BGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
Correlation
The correlation between UA and BGS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between UA and BGS shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UA:
$2.50B
BGS:
$323.22M
UA:
-$1.16
BGS:
-$0.96
UA:
0.51
BGS:
0.18
UA:
1.77
BGS:
0.80
UA:
$4.97B
BGS:
$1.81B
UA:
$2.26B
BGS:
$388.44M
UA:
-$86.93M
BGS:
$91.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. BGS — Ранг доходности на риск
UA
BGS
Сравнение UA c BGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и B&G Foods, Inc. (BGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | BGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.16 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.47 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и BGS
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки BGS в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и BGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -86.50% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -33.11% | -9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -67.36% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -84.68% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -86.50% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -83.99% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -32.06% | -37.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 11.32% | +14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и BGS
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с B&G Foods, Inc. (BGS) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 9.65% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 33.85% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.90% | 51.42% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 49.32% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 46.31% | +4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и BGS
UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и BGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и B&G Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и BGS
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
Часто задаваемые вопросы
UA and BGS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to BGS (9.65%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs BGS's -86.50%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и BGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор