PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGS с BCSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BGS с BCSF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BGS (B&G Foods, Inc.) and BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) are both stocks. BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BCSF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, BGS returned -27.53%/yr vs 6.89%/yr for BCSF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGS и BCSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B&G Foods, Inc. (BGS) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGS показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у BCSF с доходностью -4.81%.

BGS

1 день
-1.27%
1 месяц
-27.51%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-6.44%
1 год
9.87%
3 года*
-25.57%
5 лет*
-27.53%
10 лет*
-14.98%

BCSF

1 день
-3.33%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGS и BCSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BGS
B&G Foods, Inc.		-5.79%-26.81%-28.30%0.33%-60.70%17.69%67.73%-31.93%-2.72%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-4.81%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%

Correlation

The correlation between BGS and BCSF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BGS:

$312.79M

BCSF:

$829.67M

EPS

BGS:

-$0.96

BCSF:

$1.50

Коэффициент P/S

BGS:

0.17

BCSF:

3.50

Коэффициент P/B

BGS:

0.78

BCSF:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

BGS:

$1.81B

BCSF:

$237.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

BGS:

$388.44M

BCSF:

$150.81M

EBITDA (12 мес.)

BGS:

$91.70M

BCSF:

-$29.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

B&G Foods, Inc.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Часто сравнивают с BGS:
BGS с GISBGS с CAGBGS с 0248.HKBGS с SPYIBGS с SCHDBGS с QQQBGS с AMCR
Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с HTGCBCSF с YCSBCSF с APOBCSF с AMALBCSF с NEWTBCSF с SARBCSF с AAPL

Доходность на риск

BGS vs. BCSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGS
Ранг доходности на риск BGS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGS c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSBCSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.23

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
-0.18

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.31

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

-0.65

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGS vs. BCSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGS на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа BCSF равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGS и BCSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSBCSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.34

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.22

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BGS и BCSF

Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и BCSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGSBCSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.50%

-62.42%

-24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.99%

-16.17%

-14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.36%

-26.38%

-40.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.68%

-26.38%

-58.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.50%

-20.94%

-63.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-12.27%

-19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

7.79%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BGS и BCSF

B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGSBCSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.09%

7.83%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.64%

17.95%

+15.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

21.96%

+29.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.31%

20.37%

+28.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.29%

31.05%

+15.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGS и BCSF

Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.49%, что больше доходности BCSF в 15.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		15.01%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%
BGS
B&G Foods, Inc.		19.49%17.67%11.03%7.24%14.48%6.18%6.85%10.60%6.54%5.29%3.94%3.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BGS и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
408.94M
50.13M
(BGS) Общая выручка
(BCSF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BGS и BCSF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности B&G Foods, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
19.5%
0
Активы портфеля
BGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.

BCSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.

BCSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.

BCSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.

Часто задаваемые вопросы

BGS and BCSF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGS has higher volatility (16.09%) compared to BCSF (7.83%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs BCSF's -62.42%.

BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGS и BCSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор