Сравнение BGS с BCSF
BGS (B&G Foods, Inc.) and BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) are both stocks. BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BCSF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, BGS returned -28.15%/yr vs 6.10%/yr for BCSF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и BCSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -7.38%.
BGS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -15.32%
BCSF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGS и BCSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -3.38% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -0.68% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -7.38% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
Correlation
The correlation between BGS and BCSF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BGS:
$320.81M
BCSF:
$781.02M
BGS:
-$0.96
BCSF:
$1.50
BGS:
0.18
BCSF:
3.29
BGS:
0.80
BCSF:
0.71
BGS:
$1.81B
BCSF:
$237.34M
BGS:
$388.44M
BCSF:
$150.81M
BGS:
$91.70M
BCSF:
-$29.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. BCSF — Ранг доходности на риск
BGS
BCSF
Сравнение BGS c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | BCSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.40 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -0.80 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и BCSF
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и BCSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -62.42% | -24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -16.17% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -26.38% | -40.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -26.38% | -58.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.11% | -23.07% | -61.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.15% | -12.33% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | 8.12% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и BCSF
B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 7.23% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.03% | 17.99% | +16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.41% | 21.85% | +29.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.37% | 20.36% | +29.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.34% | 30.95% | +15.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и BCSF
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.00%, что больше доходности BCSF в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.70% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGS B&G Foods, Inc. | 19.00% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и BCSF
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and BCSF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (8.83%) compared to BCSF (7.23%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs BCSF's -62.42%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и BCSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор