Сравнение BGS с CAG
BGS (B&G Foods, Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BGS returned -14.98%/yr vs -6.22%/yr for CAG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -21.43%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям CAG по среднегодовой доходности: -14.98% против -6.22% соответственно.
BGS
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -27.51%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.57%
- 5 лет*
- -27.53%
- 10 лет*
- -14.98%
CAG
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -21.43%
- 6 месяцев
- -20.23%
- 1 год
- -36.50%
- 3 года*
- -23.12%
- 5 лет*
- -15.49%
- 10 лет*
- -6.22%
Сравнение доходности по годам BGS и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -5.79% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -21.43% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between BGS and CAG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
BGS:
$312.79M
CAG:
$6.23B
BGS:
-$0.96
CAG:
-$0.09
BGS:
0.17
CAG:
0.56
BGS:
0.78
CAG:
0.76
BGS:
$1.81B
CAG:
$11.18B
BGS:
$388.44M
CAG:
$2.70B
BGS:
$91.70M
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. CAG — Ранг доходности на риск
BGS
CAG
Сравнение BGS c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGS | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.79 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.94 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -1.80 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGS | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -1.31 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.67 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | -0.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.25 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BGS и CAG
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -62.52% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.99% | -39.09% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -56.85% | -10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -62.52% | -22.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -62.52% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -61.24% | -23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -15.74% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 20.27% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и CAG
B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 8.41% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.64% | 22.01% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | 28.05% | +23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.31% | 23.36% | +25.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.29% | 26.19% | +20.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и CAG
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.49%, что больше доходности CAG в 10.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 19.49% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.76% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и CAG
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and CAG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (16.09%) compared to CAG (8.41%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs CAG's -62.52%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор