Сравнение BGS с CAG
BGS (B&G Foods, Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BGS returned -16.90%/yr vs -4.74%/yr for CAG. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BGS и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у CAG с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям CAG по среднегодовой доходности: -16.90% против -4.74% соответственно.
BGS
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -11.11%
- 6 месяцев
- -19.34%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- -29.74%
- 5 лет*
- -27.80%
- 10 лет*
- -16.90%
- Всё время*
- 0.06%
CAG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- -21.39%
- С начала года
- -8.31%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- -17.70%
- 5 лет*
- -9.95%
- 10 лет*
- -4.74%
- Всё время*
- 6.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.88M | $7.80M | $8.78M | |
| $213.74M | $222.18M | $250.84M |
Сравнение доходности по годам BGS и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -12.96% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -8.31% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between BGS and CAG is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
BGS:
$285.71M
CAG:
$7.18B
BGS:
-$0.96
CAG:
-$4.00
BGS:
0.16
CAG:
0.64
BGS:
0.70
CAG:
1.13
BGS:
$1.81B
CAG:
$11.28B
BGS:
$388.44M
CAG:
$2.70B
BGS:
$91.70M
CAG:
-$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. CAG — Ранг доходности на риск
BGS
CAG
Сравнение BGS c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGS | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.39 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -0.76 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGS и CAG
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -62.52% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.42% | -35.58% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.30% | -56.66% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -62.52% | -22.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -62.52% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.68% | -54.77% | -30.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -15.91% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 18.37% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и CAG
Текущая волатильность для B&G Foods, Inc. (BGS) составляет 8.27%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что BGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 10.50% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.34% | 24.19% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.43% | 30.29% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.45% | 24.07% | +25.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.23% | 26.59% | +19.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и CAG
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.89%, что больше доходности CAG в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.89% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 8.16% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и CAG
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.70M при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.63B при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности -91.2%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62B при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности -56.1%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and CAG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (10.50%) compared to BGS (8.27%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs CAG's -62.52%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор