Сравнение BGS с GIS
BGS (B&G Foods, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BGS returned -14.98%/yr vs -2.87%/yr for GIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGS и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGS показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.49%. За последние 10 лет акции BGS уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: -14.98% против -2.87% соответственно.
BGS
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -27.51%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.57%
- 5 лет*
- -27.53%
- 10 лет*
- -14.98%
GIS
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -26.49%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- -23.38%
- 5 лет*
- -9.01%
- 10 лет*
- -2.87%
Сравнение доходности по годам BGS и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | -5.79% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
GIS General Mills, Inc. | -26.49% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between BGS and GIS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
BGS:
$312.79M
GIS:
$17.98B
BGS:
-$0.96
GIS:
$4.08
BGS:
0.17
GIS:
0.98
BGS:
0.78
GIS:
1.92
BGS:
$1.81B
GIS:
$18.37B
BGS:
$388.44M
GIS:
$4.70B
BGS:
$91.70M
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGS vs. GIS — Ранг доходности на риск
BGS
GIS
Сравнение BGS c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B&G Foods, Inc. (BGS) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGS | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.75 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.95 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -1.94 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGS | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -1.51 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | -0.13 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.42 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BGS и GIS
Максимальная просадка BGS за все время составила -86.50%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGS и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGS | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.50% | -59.63% | -26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.99% | -37.97% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.36% | -55.75% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -59.63% | -25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -59.63% | -26.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -58.41% | -26.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -10.26% | -21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 18.49% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGS и GIS
B&G Foods, Inc. (BGS) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что BGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGS | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 7.28% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.64% | 18.58% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | 23.79% | +27.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.31% | 21.13% | +28.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.29% | 22.09% | +24.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGS и GIS
Дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.49%, что больше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 19.49% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGS и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B&G Foods, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BGS и GIS
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
BGS and GIS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (16.09%) compared to GIS (7.28%). In terms of maximum drawdown, BGS dropped -86.50% vs GIS's -59.63%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGS и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор