Сравнение TYLG с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
TYLG и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYLG и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLG и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | -2.80% | 16.84% | 20.57% | 41.56% | -3.64% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
TYLG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLG и AIQ
TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
TYLG vs. AIQ — Ранг доходности на риск
TYLG
AIQ
Сравнение TYLG c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLG | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.64 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.84 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 6.13 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLG | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.64 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TYLG и AIQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и AIQ
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 9.02% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок TYLG и AIQ
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLG | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -44.66% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -16.47% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -11.70% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -9.96% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.95% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и AIQ
Текущая волатильность для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) составляет 6.97%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что TYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLG | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 8.98% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 17.89% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 26.96% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 24.97% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 25.40% | -6.06% |