PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYGO с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TYGO с KLAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TYGO (Tigo Energy Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TYGO in Solar, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 3 years, TYGO returned -40.90%/yr vs 68.36%/yr for KLAC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYGO и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tigo Energy Inc. (TYGO) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYGO показывает доходность 159.42%, что значительно выше, чем у KLAC с доходностью 75.84%.

TYGO

1 день
3.17%
1 месяц
-30.62%
С начала года
159.42%
6 месяцев
125.16%
1 год
225.45%
3 года*
-40.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

KLAC

1 день
0.28%
1 месяц
23.14%
С начала года
75.84%
6 месяцев
76.86%
1 год
174.24%
3 года*
68.36%
5 лет*
47.88%
10 лет*
42.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYGO и KLAC

2026 (YTD)20252024202320222021
TYGO
Tigo Energy Inc.		159.42%40.12%-52.88%-79.51%3.03%0.62%
KLAC
KLA Corporation		75.84%94.48%9.36%56.05%-11.20%26.18%

Correlation

The correlation between TYGO and KLAC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYGO:

$259.83M

KLAC:

$281.46B

EPS

TYGO:

$0.05

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/E

TYGO:

71.35

KLAC:

60.39

Коэффициент P/S

TYGO:

2.19

KLAC:

21.54

Коэффициент P/B

TYGO:

6.36

KLAC:

48.27

Общая выручка (12 мес.)

TYGO:

$109.89M

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

TYGO:

$47.97M

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

TYGO:

$12.07M

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tigo Energy Inc.

KLA Corporation

Часто сравнивают с TYGO:
TYGO с SEDGTYGO с VYMITYGO с NVDATYGO с IWMITYGO с APLDTYGO с BETYGO с PL
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

TYGO vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYGO
Ранг доходности на риск TYGO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYGO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYGO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYGO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYGO c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tigo Energy Inc. (TYGO) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYGOKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.83

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.65

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

7.83

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

24.98

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYGO vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYGO на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYGO и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYGOKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.83

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.45

-0.66

Просадки

Сравнение просадок TYGO и KLAC

Максимальная просадка TYGO за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYGO и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYGOKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.45%

-83.74%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.64%

-22.41%

-27.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.45%

-34.95%

-62.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.37%

0.00%

-86.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.37%

-29.34%

-26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

7.01%

+13.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TYGO и KLAC

Tigo Energy Inc. (TYGO) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 15.00%. Это указывает на то, что TYGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYGOKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.00%

15.00%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.64%

37.77%

+39.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.68%

45.78%

+54.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.15%

43.06%

+49.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.15%

41.42%

+50.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYGO и KLAC

TYGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.38%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
TYGO
Tigo Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYGO и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tigo Energy Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
25.20M
3.42B
(TYGO) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TYGO и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tigo Energy Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
42.8%
61.1%
Активы портфеля
TYGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.79M при выручке в 25.20M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

TYGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.41M при выручке в 25.20M, что соответствует операционной рентабельности -9.6%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

TYGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 25.20M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

TYGO and KLAC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYGO has higher volatility (21.00%) compared to KLAC (15.00%). In terms of maximum drawdown, TYGO dropped -97.45% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYGO и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор