Сравнение TYGO с HYMC
TYGO (Tigo Energy Inc.) and HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) are both stocks. TYGO operates in Solar (Technology), while HYMC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, TYGO returned -59.35%/yr vs 59.36%/yr for HYMC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYGO и HYMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYGO показывает доходность 26.09%, что значительно выше, чем у HYMC с доходностью -22.44%.
TYGO
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -34.59%
- 6 месяцев
- -22.67%
- С начала года
- 26.09%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- -59.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMC
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -30.62%
- 6 месяцев
- -46.70%
- С начала года
- -22.44%
- 1 год
- 382.59%
- 3 года*
- 59.36%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYGO и HYMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYGO Tigo Energy Inc. | 26.09% | 40.12% | -52.88% | -79.51% | 3.03% | 3.02% |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | -22.44% | 975.57% | -9.80% | -53.96% | -13.30% | -67.01% |
Correlation
The correlation between TYGO and HYMC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between TYGO and HYMC shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYGO:
$132.08M
HYMC:
$1.68B
TYGO:
$0.05
HYMC:
-$1.44
TYGO:
3.09
HYMC:
7.39
TYGO:
$109.89M
HYMC:
$0.00
TYGO:
$47.97M
HYMC:
-$4.65M
TYGO:
$12.07M
HYMC:
-$69.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYGO vs. HYMC — Ранг доходности на риск
TYGO
HYMC
Сравнение TYGO c HYMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tigo Energy Inc. (TYGO) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYGO | HYMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 5.76 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 13.77 | -12.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYGO и HYMC
Максимальная просадка TYGO за все время составила -97.45%, примерно равная максимальной просадке HYMC в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYGO и HYMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYGO | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.45% | -98.89% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -66.93% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.45% | -66.93% | -30.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.37% | -88.35% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.13% | -63.59% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.92% | 27.95% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYGO и HYMC
Tigo Energy Inc. (TYGO) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеют волатильность 22.83% и 23.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYGO | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.83% | 23.01% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.04% | 83.02% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.28% | 119.44% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.85% | 152.79% | -60.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.85% | 122.64% | -30.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYGO и HYMC
Ни TYGO, ни HYMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYGO и HYMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tigo Energy Inc. и Hycroft Mining Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TYGO and HYMC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYMC has higher volatility (23.01%) compared to TYGO (22.83%). In terms of maximum drawdown, TYGO dropped -97.45% vs HYMC's -98.89%.
HYMC currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYGO и HYMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор