Сравнение TXRH с GRAB
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while GRAB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, TXRH returned 13.24%/yr vs -22.42%/yr for GRAB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и GRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у GRAB с доходностью -33.87%.
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -6.37%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
GRAB
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -33.87%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -22.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXRH и GRAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 3.11% |
GRAB Grab Holdings Limited | -33.87% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
Correlation
The correlation between TXRH and GRAB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.10B
GRAB:
$14.66B
TXRH:
$6.26
GRAB:
$0.09
TXRH:
26.82
GRAB:
37.65
TXRH:
1.84
GRAB:
4.02
TXRH:
$6.06B
GRAB:
$3.55B
TXRH:
$1.14B
GRAB:
$1.55B
TXRH:
$701.29M
GRAB:
$481.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. GRAB — Ранг доходности на риск
TXRH
GRAB
Сравнение TXRH c GRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | GRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.58 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.05 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXRH и GRAB
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и GRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -86.46% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -49.30% | +29.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -49.30% | +24.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -86.46% | +56.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -80.66% | +64.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -67.34% | +51.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 27.32% | -15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и GRAB
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Grab Holdings Limited (GRAB) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 8.97% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 24.51% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 37.80% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 59.83% | -29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 60.44% | -24.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и GRAB
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как GRAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и GRAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и GRAB
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and GRAB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (9.74%) compared to GRAB (8.97%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs GRAB's -86.46%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и GRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор