Сравнение TXRH с BKNG
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TXRH in Restaurants, BKNG in Travel Services. Over the past 10 years, TXRH returned 15.75%/yr vs 12.44%/yr for BKNG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -22.63%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 15.75% против 12.44% соответственно.
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -6.37%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам TXRH и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between TXRH and BKNG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between TXRH and BKNG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.10B
BKNG:
$130.96B
TXRH:
$6.26
BKNG:
$7.60
TXRH:
26.82
BKNG:
21.71
TXRH:
1.67
BKNG:
0.32
TXRH:
1.84
BKNG:
4.82
TXRH:
$6.06B
BKNG:
$27.69B
TXRH:
$1.14B
BKNG:
$22.16B
TXRH:
$701.29M
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. BKNG — Ранг доходности на риск
TXRH
BKNG
Сравнение TXRH c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.72 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.36 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXRH и BKNG
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -99.32% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -33.35% | +13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -33.35% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -39.53% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -47.77% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -28.50% | +12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -47.05% | +30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 17.53% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и BKNG
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 6.54% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 26.83% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 31.94% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 32.26% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 32.45% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и BKNG
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности BKNG в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и BKNG
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and BKNG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (9.74%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs BKNG's -99.32%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор