Сравнение TXO с KRP
TXO (TXO Partners, L.P.) and KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 3 years, TXO returned -4.04%/yr vs 12.89%/yr for KRP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXO и KRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXO показывает доходность 32.70%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 36.74%.
TXO
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 11.75%
- С начала года
- 32.70%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRP
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- 36.74%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXO и KRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXO TXO Partners, L.P. | 32.70% | -27.94% | 4.48% | -11.11% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 36.74% | -18.60% | 20.43% | 3.87% |
Correlation
The correlation between TXO and KRP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2023 г. | 0.39 |
Over the past year, TXO and KRP have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TXO:
$740.41M
KRP:
$1.82B
TXO:
-$1.88
KRP:
$0.60
TXO:
1.97
KRP:
5.90
TXO:
0.89
KRP:
3.48
TXO:
$355.40M
KRP:
$309.11M
TXO:
$23.12M
KRP:
$319.28M
TXO:
$110.65M
KRP:
$177.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXO vs. KRP — Ранг доходности на риск
TXO
KRP
Сравнение TXO c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TXO Partners, L.P. (TXO) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXO | KRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.43 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 3.68 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXO | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.28 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.17 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TXO и KRP
Максимальная просадка TXO за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXO и KRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXO | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.41% | -80.91% | +34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -20.50% | -11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -27.58% | -18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -1.17% | -24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -19.44% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 7.94% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXO и KRP
TXO Partners, L.P. (TXO) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что TXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXO | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 6.45% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 17.25% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 22.91% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 28.30% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 41.09% | -11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXO и KRP
Дивидендная доходность TXO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности KRP в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 9.90% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% |
TXO TXO Partners, L.P. | 10.86% | 18.93% | 14.13% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXO и KRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TXO Partners, L.P. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TXO and KRP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXO has higher volatility (10.54%) compared to KRP (6.45%). In terms of maximum drawdown, TXO dropped -46.41% vs KRP's -80.91%.
KRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXO и KRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор