Сравнение TXO с KRP
TXO (TXO Partners, L.P.) and KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 3 years, TXO returned -3.88%/yr vs 11.79%/yr for KRP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXO и KRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXO показывает доходность 28.85%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 32.62%.
TXO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 27.53%
- С начала года
- 28.85%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- -3.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRP
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 25.17%
- С начала года
- 32.62%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXO и KRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXO TXO Partners, L.P. | 28.85% | -27.94% | 4.48% | -11.11% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 32.62% | -18.60% | 20.43% | 0.46% |
Correlation
The correlation between TXO and KRP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.39 |
Over the past year, TXO and KRP have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TXO:
$720.91M
KRP:
$1.46B
TXO:
-$1.84
KRP:
$0.61
TXO:
1.97
KRP:
5.67
TXO:
0.86
KRP:
3.38
TXO:
$355.40M
KRP:
$309.11M
TXO:
$23.12M
KRP:
$319.28M
TXO:
$110.65M
KRP:
$177.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXO vs. KRP — Ранг доходности на риск
TXO
KRP
Сравнение TXO c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TXO Partners, L.P. (TXO) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXO | KRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.79 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 2.01 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXO и KRP
Максимальная просадка TXO за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXO и KRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXO | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.41% | -80.91% | +34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.38% | -20.50% | -9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -27.58% | -18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.41% | -4.76% | -22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -19.26% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 8.04% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXO и KRP
TXO Partners, L.P. (TXO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что TXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXO | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.93% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 16.75% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 23.19% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 28.40% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 41.17% | -12.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXO и KRP
Дивидендная доходность TXO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности KRP в 10.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 10.20% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% |
TXO TXO Partners, L.P. | 11.19% | 18.93% | 14.13% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXO и KRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TXO Partners, L.P. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TXO and KRP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXO has higher volatility (6.65%) compared to KRP (5.93%). In terms of maximum drawdown, TXO dropped -46.41% vs KRP's -80.91%.
KRP currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXO и KRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор