Сравнение TXO с IVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TXO Partners, L.P. (TXO) и Invesco Ltd. (IVZ).
Доходность
Сравнение доходности TXO и IVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXO и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXO TXO Partners, L.P. | 18.84% | -27.94% | 4.48% | -11.11% |
IVZ Invesco Ltd. | -6.68% | 56.94% | 3.02% | 4.25% |
Фундаментальные показатели
TXO:
$0.32
IVZ:
$2.31
TXO:
38.21
IVZ:
10.54
TXO:
1.77
IVZ:
1.76
TXO:
$364.41M
IVZ:
$6.28B
TXO:
$128.51M
IVZ:
$2.22B
TXO:
$124.02M
IVZ:
$1.52B
Доходность по периодам
С начала года, TXO показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью -6.68%.
TXO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- -27.04%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 66.66%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXO vs. IVZ — Ранг доходности на риск
TXO
IVZ
Сравнение TXO c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TXO Partners, L.P. (TXO) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXO | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | 1.66 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | 2.28 | -3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.96 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 8.20 | -9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXO | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.66 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.17 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TXO и IVZ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXO и IVZ
Дивидендная доходность TXO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, что больше доходности IVZ в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXO TXO Partners, L.P. | 13.81% | 18.93% | 14.13% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVZ Invesco Ltd. | 3.45% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок TXO и IVZ
Максимальная просадка TXO за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXO и IVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXO | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.41% | -83.91% | +37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.38% | -22.63% | -17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.05% | -16.72% | -16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -36.15% | +18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.46% | 8.16% | +16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXO и IVZ
Текущая волатильность для TXO Partners, L.P. (TXO) составляет 6.40%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что TXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXO | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 10.13% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 24.45% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 40.47% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 36.54% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 39.27% | -10.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXO и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TXO Partners, L.P. и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXO и IVZ
TXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TXO Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 100.88M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 560.50M при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
TXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TXO Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 3.76M при выручке в 100.88M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в 270.90M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TXO Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 4.35M при выручке в 100.88M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в 345.70M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.