PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
TXO Partners, L.P. (TXO)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN
US87313P1030
Сектор
Energy
Отрасль
Oil & Gas E&P
Дата IPO
27 янв. 2023 г.

Основные показатели

Прибыль на акцию (12 мес.)
$0.32
Коэффициент P/E
38.83
Общая выручка (12 мес.)
$364.41M
Валовая прибыль (12 мес.)
$128.51M
EBITDA (12 мес.)
$124.02M
Годовой диапазон
$10.12 - $18.91
Целевая цена
$18.50
Рентабельность активов (12 мес.)
1.24%
Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
1.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TXO Partners, L.P.

Часто сравнивают с TXO:
TXO с IVZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TXO Partners, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

TXO Partners, L.P. (TXO) показал доход в 20.76% с начала года и -25.90% за последние 12 месяцев.


TXO Partners, L.P.

1 день
-2.56%
1 месяц
2.92%
С начала года
20.76%
6 месяцев
-5.91%
1 год
-25.90%
3 года*
-8.37%
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.35%.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TXO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 мая 2024 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 14 мая 2025 г. с доходностью -13.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202613.12%3.73%2.92%20.76%
202510.39%4.95%1.36%-13.36%-6.17%0.53%1.06%-4.37%-0.28%-6.62%-2.33%-14.57%-27.94%
20242.42%-4.73%4.57%2.67%19.96%-6.15%1.74%0.25%-1.10%-5.86%-1.73%-5.07%4.48%
20231.82%7.63%-4.15%-3.63%-1.45%0.84%1.57%-1.06%-4.47%-3.84%-3.87%-0.44%-11.11%

Метрики бенчмарка

TXO Partners, L.P.: годовая альфа составляет -7.85%, бета — 0.35, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 30.01.2023.

  • Эта акция участвовал в 85.67% снижения S&P 500 Index, но только в 7.13% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.35 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
-7.85%
Бета
0.35
0.03
Участие в росте
7.13%
Участие в снижении
85.67%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TXO имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск TXO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TXO Partners, L.P. (TXO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TXOБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

0.90

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

1.39

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.40

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

6.61

-7.66

Изучите показатели доходности на риск для TXO в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TXO Partners, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд$1.71$2.02$2.38$1.50

Дивидендный доход

13.59%18.93%14.13%8.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TXO Partners, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.30$0.30
2025$0.00$0.00$0.61$0.00$0.61$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.35$0.00$2.02
2024$0.00$0.00$0.58$0.00$0.65$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.58$0.00$2.38
2023$0.50$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.52$0.00$1.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У TXO Partners, L.P. дивидендная доходность составляет 13.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У TXO Partners, L.P. коэффициент выплат составляет 487.98%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

TXO Partners, L.P. показал максимальную просадку в 46.41%, зарегистрированную 7 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TXO Partners, L.P. составляет 31.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.41%21 мая 2024 г.4097 янв. 2026 г.
-23.61%6 апр. 2023 г.2106 февр. 2024 г.7016 мая 2024 г.280
-8.67%1 мар. 2023 г.1420 мар. 2023 г.114 апр. 2023 г.25
-2.45%16 февр. 2023 г.217 февр. 2023 г.121 февр. 2023 г.3
-2.27%30 янв. 2023 г.130 янв. 2023 г.131 янв. 2023 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TXO Partners, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается TXO Partners, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TXO в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у TXO коэффициент P/E составляет 38.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TXO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у TXO коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию