Сравнение TXNM с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TXNM Energy, Inc. (TXNM) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Доходность
Сравнение доходности TXNM и AMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXNM и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXNM TXNM Energy, Inc. | 0.39% | 23.44% | 22.99% | -11.99% | 10.20% | -3.47% | -1.75% | 26.50% | 4.45% | 20.95% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 37.84% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Фундаментальные показатели
TXNM:
$2.44
AMAT:
$9.73
TXNM:
24.02
AMAT:
36.37
TXNM:
1.72
AMAT:
4.63
TXNM:
2.23
AMAT:
10.10
TXNM:
$1.63B
AMAT:
$28.21B
TXNM:
$634.80M
AMAT:
$13.75B
TXNM:
$877.18M
AMAT:
$9.59B
Доходность по периодам
С начала года, TXNM показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 37.84%. За последние 10 лет акции TXNM уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 8.79% против 33.86% соответственно.
TXNM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.79%
AMAT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 37.84%
- 6 месяцев
- 63.01%
- 1 год
- 145.07%
- 3 года*
- 43.51%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 33.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXNM vs. AMAT — Ранг доходности на риск
TXNM
AMAT
Сравнение TXNM c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TXNM Energy, Inc. (TXNM) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXNM | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.97 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.15 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 6.83 | -5.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 18.96 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXNM | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.97 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TXNM и AMAT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXNM и AMAT
Дивидендная доходность TXNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности AMAT в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXNM TXNM Energy, Inc. | 2.80% | 2.77% | 3.15% | 3.53% | 2.85% | 2.87% | 2.53% | 2.29% | 2.58% | 2.40% | 2.57% | 2.62% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.52% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TXNM и AMAT
Максимальная просадка TXNM за все время составила -80.01%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXNM и AMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXNM | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.01% | -85.22% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -21.37% | +12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -55.14% | +27.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -55.14% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -10.42% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.14% | -38.96% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 7.70% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXNM и AMAT
Текущая волатильность для TXNM Energy, Inc. (TXNM) составляет 1.48%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что TXNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXNM | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 16.53% | -15.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 35.07% | -32.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 49.20% | -36.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 43.23% | -28.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 42.40% | -20.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXNM и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TXNM Energy, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности