PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TXNM Energy, Inc. (TXNM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

TXNM Energy, Inc. (TXNM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US69349H1077

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

10 авг. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.83B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.90

Коэффициент P/E

46.99

Коэффициент PEG

3.93

Общая выручка (12 мес.)

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

$736.76M

Годовой диапазон

$34.15 - $55.08

Целевая цена

$45.25

Процент коротких позиций

3.49%

Коэффициент коротких позиций

4.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TXNM Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,469.05%
3,242.25%
TXNM (TXNM Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TXNM Energy, Inc. показал доход в 10.40% с начала года и 52.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TXNM Energy, Inc. составила 9.98%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

TXNM

С начала года

10.40%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

24.11%

1 год

52.24%

5 лет

8.08%

10 лет

9.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TXNM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.83%8.07%2.35%0.65%10.40%
2024-12.91%1.86%3.10%-0.49%3.45%-3.60%13.58%-1.44%6.81%0.36%12.66%0.24%22.99%
20231.41%-0.22%-0.65%-0.38%-4.59%-1.79%-0.62%-0.31%0.68%-4.47%-1.63%0.07%-11.99%
2022-1.75%1.59%5.53%-1.40%1.86%0.53%1.03%-1.03%-3.58%2.39%5.44%-0.43%10.20%
2021-0.02%-0.38%2.17%1.30%-0.49%-0.71%-0.90%3.12%-0.04%1.21%-1.03%-7.37%-3.47%
20207.54%-13.18%-19.29%7.33%0.82%-5.83%9.86%4.19%-5.38%21.73%-1.78%-1.18%-1.74%
20194.37%2.56%8.38%-1.90%2.08%8.07%-2.44%3.31%2.10%0.70%-7.09%4.66%26.50%
2018-5.10%-7.61%8.66%3.66%1.43%-2.63%1.16%-0.35%1.28%-2.64%13.30%-4.93%4.45%
20171.00%5.52%1.93%1.32%3.36%-0.65%4.18%7.04%-4.95%8.32%4.84%-11.10%20.95%
20163.50%1.62%5.64%-5.41%3.66%7.92%-3.05%-6.87%2.93%1.09%-3.80%8.54%15.34%
20153.61%-6.39%2.28%-4.20%-4.28%-7.48%8.07%-2.92%9.53%0.96%3.13%5.41%6.13%
20142.97%6.09%3.37%3.10%2.82%3.06%-11.94%2.18%-4.96%16.58%0.38%2.31%26.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TXNM составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TXNM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXNM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXNM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXNM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TXNM Energy, Inc. (TXNM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TXNM, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXNM: 2.34
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TXNM, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXNM: 3.15
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега TXNM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXNM: 1.43
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TXNM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXNM: 1.93
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина TXNM, с текущим значением в 15.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXNM: 15.60
^GSPC: 1.94

TXNM Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.34
0.46
TXNM (TXNM Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TXNM Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.59$1.55$1.47$1.39$1.31$1.23$1.16$1.06$0.97$0.88$0.80$0.74

Дивидендный доход

2.98%3.16%3.54%2.85%2.88%2.54%2.29%2.58%2.40%2.57%2.62%2.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TXNM Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.41$0.00$0.00$0.41$0.82
2024$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.55
2023$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$1.47
2022$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$1.39
2021$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$1.31
2020$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$1.23
2019$0.29$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$1.16
2018$0.27$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.06
2017$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.97
2016$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2015$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2014$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.74

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
TXNM: 3.0%
У TXNM Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 2.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
TXNM: 56.0%
У TXNM Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 56.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TXNM Energy, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10%
-10.02%
TXNM (TXNM Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TXNM Energy, Inc. показал максимальную просадку в 80.01%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.

Текущая просадка TXNM Energy, Inc. составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.01%26 апр. 2007 г.4706 мар. 2009 г.125428 февр. 2014 г.1724
-75.88%16 мар. 1987 г.97824 янв. 1991 г.246931 окт. 2000 г.3447
-51.04%11 мая 2001 г.29823 июл. 2002 г.54216 сент. 2004 г.840
-46.35%19 февр. 2020 г.2320 мар. 2020 г.117721 нояб. 2024 г.1200
-25.16%4 дек. 2017 г.468 февр. 2018 г.21111 дек. 2018 г.257

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TXNM Energy, Inc. составляет 10.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
14.23%
TXNM (TXNM Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TXNM Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается TXNM Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
TXNM: 47.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TXNM в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у TXNM коэффициент P/E составляет 47.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
TXNM: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TXNM по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у TXNM коэффициент PEG составляет 3.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TXNM: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TXNM по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у TXNM коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TXNM: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TXNM по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у TXNM коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию