Сравнение TXN с WOLF
TXN (Texas Instruments Incorporated) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXN и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TXN показывает доходность 65.64%, а WOLF немного выше – 68.75%.
TXN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- 50.00%
- С начала года
- 65.64%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 19.02%
- Всё время*
- 11.26%
WOLF
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -48.82%
- 6 месяцев
- 44.37%
- С начала года
- 68.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам TXN и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 65.64% | -5.15% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 68.75% | -3.28% |
Correlation
The correlation between TXN and WOLF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
TXN:
$258.53B
WOLF:
$1.53B
TXN:
$5.87
WOLF:
-$9.55
TXN:
14.08
WOLF:
6.83
TXN:
15.48
WOLF:
11.30
TXN:
$18.44B
WOLF:
$712.50M
TXN:
$10.57B
WOLF:
-$208.10M
TXN:
$8.21B
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. WOLF — Ранг доходности на риск
TXN
WOLF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TXN c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXN | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXN и WOLF
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки WOLF в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -60.03% | -25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -60.03% | +45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -35.80% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.85% | 123.81% | -79.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 123.81% | -90.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.64% | 123.81% | -92.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и WOLF
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как WOLF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.98% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и WOLF
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
WOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о валовой прибыли в -27.00M при выручке в 150.20M, что соответствует валовой рентабельности в -18.0%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
WOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.30M при выручке в 150.20M, что соответствует операционной рентабельности -67.4%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
WOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о чистой прибыли в -119.90M при выручке в 150.20M, что соответствует чистой рентабельности -79.8%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and WOLF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TXN и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор