Сравнение TXN с WOLF
TXN (Texas Instruments Incorporated) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXN и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 69.63%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 218.32%.
TXN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 69.63%
- 6 месяцев
- 62.64%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 19.97%
WOLF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 18.93%
- С начала года
- 218.32%
- 6 месяцев
- 141.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXN и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.63% | -4.47% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 218.32% | -21.22% |
Correlation
The correlation between TXN and WOLF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
TXN:
$265.88B
WOLF:
$21.77B
TXN:
$5.88
WOLF:
-$11.53
TXN:
14.41
WOLF:
10.68
TXN:
15.85
WOLF:
21.31
TXN:
$18.44B
WOLF:
$712.50M
TXN:
$10.57B
WOLF:
-$208.10M
TXN:
$8.21B
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. WOLF — Ранг доходности на риск
TXN
WOLF
Сравнение TXN c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXN | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXN | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 2.34 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок TXN и WOLF
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки WOLF в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -58.22% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -24.60% | +14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -34.87% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 120.69% | -80.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 120.69% | -88.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 120.69% | -89.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и WOLF
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как WOLF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и WOLF
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
WOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о валовой прибыли в -27.00M при выручке в 150.20M, что соответствует валовой рентабельности в -18.0%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
WOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.30M при выручке в 150.20M, что соответствует операционной рентабельности -67.4%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
WOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о чистой прибыли в -119.90M при выручке в 150.20M, что соответствует чистой рентабельности -79.8%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and WOLF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TXN и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор