Сравнение TWLO с CPNG
TWLO (Twilio Inc.) and CPNG (Coupang, Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CPNG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TWLO returned -9.31%/yr vs -15.31%/yr for CPNG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и CPNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 43.48%, что значительно выше, чем у CPNG с доходностью -28.70%.
TWLO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 43.48%
- 6 месяцев
- 53.54%
- 1 год
- 79.98%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
CPNG
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -34.37%
- 1 год
- -40.14%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWLO и CPNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 43.48% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -25.35% |
CPNG Coupang, Inc. | -28.70% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -53.73% |
Correlation
The correlation between TWLO and CPNG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between TWLO and CPNG shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$32.20B
CPNG:
$30.70B
TWLO:
$0.66
CPNG:
-$0.09
TWLO:
6.05
CPNG:
1.09
TWLO:
4.14
CPNG:
7.81
TWLO:
$5.30B
CPNG:
$28.65B
TWLO:
$2.59B
CPNG:
$3.65B
TWLO:
$304.06M
CPNG:
$80.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. CPNG — Ранг доходности на риск
TWLO
CPNG
Сравнение TWLO c CPNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Coupang, Inc. (CPNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWLO | CPNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.74 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.32 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWLO и CPNG
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки CPNG в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и CPNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -85.28% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -54.91% | +24.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -54.91% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -79.01% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.98% | -73.51% | +19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -64.19% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 30.85% | -17.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и CPNG
Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с Coupang, Inc. (CPNG) с волатильностью 21.03%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.34% | 21.03% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 39.57% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 44.14% | +16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.33% | 52.50% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.05% | 53.74% | +7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и CPNG
Ни TWLO, ни CPNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и CPNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Coupang, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWLO and CPNG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.34%) compared to CPNG (21.03%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs CPNG's -85.28%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и CPNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор