Сравнение TWIN с RAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Disc, Incorporated (TWIN) и FreightCar America, Inc. (RAIL).
Доходность
Сравнение доходности TWIN и RAIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWIN и RAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIN Twin Disc, Incorporated | -5.19% | 44.37% | -26.42% | 66.71% | -11.31% | 39.62% | -28.77% | -25.29% | -44.49% | 81.99% |
RAIL FreightCar America, Inc. | -26.92% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
Фундаментальные показатели
TWIN:
$227.06M
RAIL:
$257.93M
TWIN:
$1.55
RAIL:
$1.18
TWIN:
10.21
RAIL:
6.88
TWIN:
0.64
RAIL:
0.52
TWIN:
$348.10M
RAIL:
$500.99M
TWIN:
$97.03M
RAIL:
$73.19M
TWIN:
$15.65M
RAIL:
$20.96M
Доходность по периодам
С начала года, TWIN показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -26.92%. За последние 10 лет акции TWIN превзошли акции RAIL по среднегодовой доходности: 5.04% против -5.76% соответственно.
TWIN
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 105.62%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 5.04%
RAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -43.62%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- -5.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWIN vs. RAIL — Ранг доходности на риск
TWIN
RAIL
Сравнение TWIN c RAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Disc, Incorporated (TWIN) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWIN | RAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.76 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.53 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 0.99 | +3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 2.25 | +10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWIN | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.76 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.06 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TWIN и RAIL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIN и RAIL
Дивидендная доходность TWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как RAIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIN Twin Disc, Incorporated | 1.01% | 0.96% | 1.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.42% |
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TWIN и RAIL
Максимальная просадка TWIN за все время составила -89.97%, что меньше максимальной просадки RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIN и RAIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWIN | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.97% | -98.88% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -46.89% | +23.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.53% | -71.67% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -96.23% | +11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.85% | -88.11% | +27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.99% | -71.72% | +28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 20.55% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIN и RAIL
Текущая волатильность для Twin Disc, Incorporated (TWIN) составляет 14.65%, в то время как у FreightCar America, Inc. (RAIL) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что TWIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWIN | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 25.39% | -10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 48.33% | -13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.62% | 70.67% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.65% | 74.36% | -20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.59% | 73.85% | -16.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWIN и RAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twin Disc, Incorporated и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWIN и RAIL
TWIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Twin Disc, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 22.37M при выручке в 90.18M, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.77M при выручке в 125.57M, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.
TWIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Twin Disc, Incorporated сообщила об операционной прибыли в -374.00K при выручке в 90.18M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.78M при выручке в 125.57M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
TWIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Twin Disc, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 22.37M при выручке в 90.18M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.58M при выручке в 125.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.2%.