Twin Disc, Incorporated (TWIN)
Информация о компании
| ISIN | US9014761012 |
|---|---|
| CUSIP | 901476101 |
| Сектор | Industrials |
| Отрасль | Specialty Industrial Machinery |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $182.51M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.79 |
| Цена/прибыль | 16.38 |
| PEG коэффициент | 252.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $295.13M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $83.32M |
| EBITDA (12 мес.) | $21.32M |
| Годовой диапазон | $10.87 - $17.89 |
| Целевая цена | $15.00 |
| Процент коротких позиций | 2.24% |
| Коэффициент коротких позиций | 6.60 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TWIN с QQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Twin Disc, Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Twin Disc, Incorporated показал доход в -22.36% с начала года и -4.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Twin Disc, Incorporated составила -7.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.17%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -22.36% | 19.55% |
| 1 месяц | -2.43% | 1.45% |
| 6 месяцев | -22.28% | 8.95% |
| 1 год | -4.04% | 31.70% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.36% | 13.79% |
| 10 лет (среднегодовая) | -7.29% | 11.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TWIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.38% | 2.23% | 6.03% | -2.72% | -11.63% | -16.87% | 22.41% | -8.46% | -22.36% | ||||
| 2023 | 3.91% | 8.51% | -13.05% | 20.15% | -1.83% | 0.18% | 15.45% | 11.15% | -5.05% | 0.15% | -0.09% | 18.04% | 66.71% |
| 2022 | 6.66% | 1.80% | 39.83% | -15.93% | -28.52% | -9.40% | -2.43% | 5.20% | 23.33% | 13.43% | -17.99% | -8.90% | -11.31% |
| 2021 | 5.73% | -0.36% | 15.60% | 10.36% | 30.62% | 3.27% | 3.44% | -15.08% | -14.72% | 27.39% | -11.78% | -8.51% | 39.62% |
| 2020 | -11.52% | -17.33% | -13.40% | -13.90% | -8.65% | 0.91% | 5.78% | 3.24% | -16.36% | -0.00% | 21.54% | 27.64% | -28.77% |
| 2019 | 22.85% | -2.37% | -5.88% | 13.75% | -23.87% | 4.72% | -20.07% | -16.24% | 4.75% | 1.61% | -5.39% | 8.25% | -25.29% |
| 2018 | 10.95% | -18.86% | -9.11% | 1.56% | 25.54% | -10.46% | 5.60% | -2.52% | -9.82% | -16.97% | -8.78% | -15.47% | -44.49% |
| 2017 | 13.97% | 9.98% | 12.40% | -4.72% | -8.67% | -9.83% | 4.83% | 2.60% | 7.20% | 14.72% | 31.62% | -5.44% | 81.99% |
| 2016 | 8.75% | -24.04% | 16.57% | 30.80% | -27.55% | 11.87% | -12.20% | 37.75% | -7.78% | -9.77% | 34.23% | 0.62% | 38.78% |
| 2015 | -18.93% | 14.75% | -3.91% | 1.81% | -0.38% | 4.54% | -13.63% | -12.58% | -11.29% | -5.08% | -1.15% | -8.92% | -45.75% |
| 2014 | -8.96% | 5.53% | 6.34% | 9.83% | 12.53% | 1.85% | -12.74% | 12.48% | -16.66% | -3.49% | -11.76% | -13.20% | -22.23% |
| 2013 | 31.55% | 4.63% | 4.94% | -14.99% | 17.41% | -4.93% | 5.40% | 6.00% | -0.99% | -0.99% | 11.44% | -9.89% | 50.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TWIN среди акций на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Twin Disc, Incorporated (TWIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Twin Disc, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.29% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.42% | 1.81% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Twin Disc, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.12 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2014 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Twin Disc, Incorporated показал максимальную просадку в 89.97%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 655 торговых сессий.
Текущая просадка Twin Disc, Incorporated составляет 69.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.97% | 13 июл. 2007 г. | 345 | 20 нояб. 2008 г. | 655 | 29 июн. 2011 г. | 1000 |
| -88.61% | 17 нояб. 2011 г. | 2227 | 24 сент. 2020 г. | — | — | — |
| -65.25% | 15 дек. 1997 г. | 460 | 29 дек. 1999 г. | 1042 | 8 июл. 2004 г. | 1502 |
| -57.29% | 8 мар. 1989 г. | 539 | 29 окт. 1991 г. | 1140 | 20 июн. 1997 г. | 1679 |
| -42.98% | 4 авг. 2011 г. | 42 | 3 окт. 2011 г. | 23 | 3 нояб. 2011 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Twin Disc, Incorporated составляет 13.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Twin Disc, Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TWIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TWIN значение P/E равно 16.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TWIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TWIN значение PEG равно 252.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Twin Disc, Incorporated.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |