- ISIN
- US9014761012
- CUSIP
- 901476101
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 31 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $348.72M
- Enterprise Value
- $388.00M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.88
- Коэффициент P/E
- 12.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $363.55M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $102.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $22.57M
- Годовой диапазон
- $8.03 - $24.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TWIN
Twin Disc, Incorporated (TWIN) прибавил 45.7% с начала года. По цене $24 за акцию TWIN торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TWIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,713.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Twin Disc, Incorporated (TWIN) показал доход в 45.68% с начала года и 178.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWIN составила 9.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Twin Disc, Incorporated
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 38.31%
- С начала года
- 45.68%
- 6 месяцев
- 43.02%
- 1 год
- 178.48%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 9.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TWIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +46.8%, в то время как худший месяц был янв. 2008 г. с доходностью -57.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TWIN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +41.6%, в то время как худший день был 22 янв. 2008 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.06% | 6.05% | -17.15% | 9.62% | 1.20% | 45.02% | 45.68% | ||||||
| 2025 | -3.91% | -23.34% | -12.18% | -3.04% | -0.69% | 21.79% | -2.04% | 46.76% | 10.33% | 12.34% | -0.44% | 7.27% | 44.37% |
| 2024 | -5.38% | 2.23% | 6.03% | -2.72% | -11.63% | -16.87% | 22.41% | -8.46% | -5.09% | -7.05% | 8.12% | -6.08% | -26.42% |
| 2023 | 3.91% | 8.51% | -13.05% | 20.15% | -1.83% | 0.18% | 15.45% | 11.15% | -5.05% | 0.15% | -0.09% | 18.04% | 66.71% |
| 2022 | 6.66% | 1.80% | 39.83% | -15.93% | -28.52% | -9.40% | -2.43% | 5.20% | 23.33% | 13.43% | -17.99% | -8.90% | -11.31% |
| 2021 | 5.73% | -0.36% | 15.60% | 10.36% | 30.62% | 3.27% | 3.44% | -15.08% | -14.72% | 27.39% | -11.78% | -8.51% | 39.62% |
Метрики бенчмарка
Twin Disc, Incorporated has an annualized alpha of 7.22%, beta of 0.94, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.
- This stock participated in 109.73% of S&P 500 Index downside but only 97.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.22%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 97.23%
- Участие в снижении
- 109.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWIN имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Twin Disc, Incorporated (TWIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | 2.18 | +5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.69 | 9.54 | +10.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Twin Disc, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.66% | 0.96% | 1.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Twin Disc, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Twin Disc, Incorporated дивидендная доходность составляет 0.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Twin Disc, Incorporated коэффициент выплат составляет 8.59%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Twin Disc, Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Twin Disc, Incorporated показал максимальную просадку в 89.97%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 655 торговых сессий.
Текущая просадка Twin Disc, Incorporated составляет 39.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -89.97%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 7mo | 3y 11moиюль 2007 г. - июнь 2011 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -88.60%сент. 2020 г. | 8y 10mo | — | 14y 7moнояб. 2011 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -65.25%дек. 1999 г. | 2y 14d | 4y 6mo | 6y 6moдек. 1997 г. - июль 2004 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -56.29%окт. 1991 г. | 2y 7mo | 5y 7mo | 8y 3moмарт 1989 г. - июнь 1997 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -42.98%окт. 2011 г. | 2mo | 1mo 1d | 3mo 1dавг. 2011 г. - нояб. 2011 г. |
Показатели просадок
| TWIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.97% | -56.78% | -33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -9.10% | -14.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.40% | -18.90% | -45.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.53% | -25.43% | -39.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -33.92% | -50.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -3.36% | -36.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.05% | -10.71% | -32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 2.07% | +7.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Twin Disc, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Twin Disc, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TWIN в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TWIN коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TWIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TWIN коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TWIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TWIN коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TWIN
Добавьте Twin Disc, Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TWIN