Сравнение TWI с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Titan International, Inc. (TWI) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWI или AGM.
Основные характеристики
| TWI | AGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -53.56% | 11.17% |
| Дох-ть за 1 год | -48.32% | 27.82% |
| Дох-ть за 3 года | -5.83% | 20.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.46% | 24.65% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.52% | 25.04% |
| Коэф-т Шарпа | -1.08 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | -1.67 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.59 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | -1.30 | 3.29 |
| Индекс Язвы | 36.85% | 8.83% |
| Дневная вол-ть | 44.69% | 31.70% |
| Макс. просадка | -97.04% | -94.63% |
| Текущая просадка | -80.78% | -2.71% |
Фундаментальные показатели
| TWI | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $476.07M | $2.25B |
| EPS | -$0.14 | $15.44 |
| PEG коэффициент | -1.21 | 1.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.85B | $600.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $274.94M | $600.51M |
| EBITDA (12 мес.) | $115.37M | $494.62M |
Корреляция
Корреляция между TWI и AGM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TWI и AGM
С начала года, TWI показывает доходность -53.56%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции TWI уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: -3.52% против 25.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWI c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan International, Inc. (TWI) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWI и AGM
TWI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWI Titan International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.55% | 0.43% | 0.16% | 0.18% | 0.51% | 0.19% | 0.11% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.55% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок TWI и AGM
Максимальная просадка TWI за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWI и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWI и AGM
Titan International, Inc. (TWI) имеет более высокую волатильность в 21.72% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что TWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWI и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Titan International, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности